Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-EUR

14,86
Fecha de valor liquidativo: 5/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM EMEA (Capped 5%)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
203,1M
Patrimonio de la clase
54,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
LU0303816705
Clases disponibles
2024+8,55%
5 años-3,44%
Riesgo7 / 7
Gastos1,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,94%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-13,31%
Volatilidad
25,54%
Máxima caída
-55,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,44%
Volatilidad
26,98%
Máxima caída
-55,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
43,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Energía
Energía
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
69,2%
País Desarrollado
28,4%
Oriente Medio
27,9%
África
23,7%
Europa Emergente
18,7%
Zona Euro
13,5%
Asia Emergente
7,0%
Reino Unido
6,1%
Canadá
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
32,0%
Mediumcap
24,3%
Largecap
23,9%
Giantcap
13,1%
Microcap
3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kaspi.kz JSC ADS
14.165.7206,96%
Al Rajhi BankSA0007879113
12.496.1046,14%
Naspers Ltd Class NZAE000325783
10.962.5335,38%
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016
10.215.3745,02%
Alkhorayef Water & Power TechnologiesSA1591410GH0
9.635.0014,73%
Standard Bank Group LtdZAE000109815
8.355.3664,10%
OTP Bank PLCHU0000061726
6.805.7013,34%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
6.138.7073,02%
Saudi National BankSA13L050IE10
5.534.2542,72%
Auto Partner SAPLATPRT00018
5.474.0762,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.