RV EMEA

Fidelity Emerging Europe

CLASE A-ACC-EUR | LU0303816705

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

15 Dec, 2017
17,79
0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)118,96M EUR17,79 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)118,93M USD15,65 USD1,50%1,96%2.096 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)84,04M EUR16,82 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)14,12M GBP21,97 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)46,19M USD14,79 USD1,50%1,97%2.096 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)39,39M EUR16,43 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)10,34M EUR12,30 EUR0,80%1,21%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)91,74M USD13,69 USD0,80%1,21%838.680 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)1,02M EUR11,61 EUR0,80%1,21%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-Acc-USD (LU0742534745)0,00M USD10,41 USD0,80%0,00%8.458.800 USD

Estrategia Fidelity Emerging Europe

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Europe

El fondo Fidelity Emerging Europe, con ISIN, LU0303816705 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV EMEA dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,78% con una volatilidad del 9,66% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 6 fondos de la categoría RV EMEA a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 526.997.857 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Emerging Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,61%9,31%
2008-47,97%-13,94%11,50%-22,05%-30,43%
200976,81%6,09%31,34%14,36%10,96%
201038,63%16,46%-5,22%8,05%16,24%
2011-18,69%-5,40%-5,92%-15,85%8,56%
201221,24%11,29%-2,31%7,48%3,76%
20133,08%1,23%-3,72%4,49%1,21%
20143,98%-6,37%8,30%0,26%2,29%
2015-5,94%15,64%-4,64%-9,96%-5,27%
201613,51%1,36%0,94%4,25%6,43%
20173,35%-2,26%3,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 24, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012