RV EMEA

Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

CLASE A-ACC-EUR | LU0303816705

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Feb, 2018
19,67
1,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)125,67M EUR19,67 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)127,78M USD18,10 USD1,50%1,96%2.006 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)86,68M EUR18,60 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)14,79M GBP24,25 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)46,85M USD17,11 USD1,50%1,97%2.006 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)41,89M EUR18,14 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)11,40M EUR13,63 EUR0,80%1,21%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)97,00M USD15,85 USD0,80%1,21%802.730 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)0,99M EUR12,86 EUR0,80%1,21%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-Acc-USD (LU0742534745)0,00M USD10,27 USD0,80%0,00%8.458.800 USD

Estrategia Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

El fondo Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd, con ISIN, LU0303816705 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV EMEA dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,18% con una volatilidad del 8,15% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 6 fondos de la categoría RV EMEA a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 555.801.012 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,61%9,31%
2008-47,97%-13,94%11,50%-22,05%-30,43%
200976,81%6,09%31,34%14,36%10,96%
201038,63%16,46%-5,22%8,05%16,24%
2011-18,69%-5,40%-5,92%-15,85%8,56%
201221,24%11,29%-2,31%7,48%3,76%
20133,08%1,23%-3,72%4,49%1,21%
20143,98%-6,37%8,30%0,26%2,29%
2015-5,94%15,64%-4,64%-9,96%-5,27%
201613,51%1,36%0,94%4,25%6,43%
201711,36%3,35%-2,26%3,14%6,89%

Rendimiento mensual Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 14, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Feb 11, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012