RV Sector Otros

Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

CLASE A-ACC-EUR | LU0303816705

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Jul, 2018
17,17
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)104,65M EUR17,17 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)106,20M USD15,02 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)83,31M EUR16,24 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)12,33M GBP21,21 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)46,68M USD14,20 USD1,50%1,97%2.141 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)36,83M EUR15,79 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)10,52M EUR11,93 EUR0,80%1,21%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)42,47M USD13,20 USD0,80%1,21%2.141 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)0,94M EUR11,26 EUR0,80%1,21%2.500 EUR
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-Acc-USD (LU0742534745)0,00M USD10,31 USD0,80%0,00%8.458.800 USD

Estrategia Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

El fondo Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd, con ISIN, LU0303816705 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,35% con una volatilidad del 11,48% lo que le sitúa en la posición 156 entre los 178 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 490.654.902 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,61%9,31%
2008-47,97%-13,94%11,50%-22,05%-30,43%
200976,81%6,09%31,34%14,36%10,96%
201038,63%16,46%-5,22%8,05%16,24%
2011-18,69%-5,40%-5,92%-15,85%8,56%
201221,24%11,29%-2,31%7,48%3,76%
20133,08%1,23%-3,72%4,49%1,21%
20143,98%-6,37%8,30%0,26%2,29%
2015-5,94%15,64%-4,64%-9,96%-5,27%
201613,51%1,36%0,94%4,25%6,43%
201711,36%3,35%-2,26%3,14%6,89%
20180,81%-9,00%

Rendimiento mensual Fidelity Em Eurp Mdl Est & Afr Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012