RV China

Fidelity China Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0318931192

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Oct, 2017
17,70
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0318931192)362,37M EUR17,70 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224709979)111,02M USD11,23 USD1,50%1,91%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0173614495)2.132,36M USD71,38 USD1,50%1,91%2.114 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766123821)13,17M EUR20,02 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU0936575868)35,15M EUR19,32 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390866)161,03M USD21,80 USD0,80%1,16%845.880 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936576080)11,97M USD16,13 USD0,80%1,17%845.880 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560650134)0,00M USD12,47 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores chinos que coticen en mercados de dicho país y en Hong Kong, así como en valores de compañías que no sean chinas, pero que obtengan una porción significativa de resultados de esta nación. El gestor del fondo tienen previsto invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que cuenten con sólidos fundamentos corporativos, además de un crecimiento sostenible de beneficios. Así mismo, está dispuesto a tomar posiciones importantes en aquellos valores en los que se tenga un alto nivel de confianza. A pesar de que el gestor tiene en cuenta al índice de referencia, las ponderaciones generales de los títulos se gestionan únicamente mediante un proceso de selección de acciones de “abajo a arriba”.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Jing Ning


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,84%
2008-45,63%-27,97%-2,70%-16,18%-7,45%
200962,59%9,77%24,06%4,82%13,91%
201013,01%4,33%4,37%3,07%0,70%
2011-17,62%-5,03%-2,18%-17,51%7,50%
201214,36%6,43%-0,73%0,40%7,81%
20135,12%0,48%-7,68%8,81%4,15%
201427,23%-6,42%3,81%10,60%18,42%
201510,26%21,34%7,11%-22,99%10,17%
20166,20%-9,01%4,14%10,91%1,05%
201710,57%1,01%5,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
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