Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

CLASE A-ACC-EUR | LU0318931192

FIDELITY INTERNATIONAL

€19,55
+1,97% 1M
+20,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y EUR Acc
LU0936575868
3.842,96M€0,80%-1,15%2.500,00€16,60%
CLASE E EUR Acc
LU0766123821
3.842,96M€1,50%-1,85%0,00€14,78%
CLASE A-ACC-EUR
LU0318931192
3.842,96M€1,50%-1,85%0,00€15,66%
CLASE A-USD
LU0173614495
3.829,06M€1,50%-1,85%0,00€15,67%
CLASE A-ACC-USD
LU1224709979
3.829,06M€1,50%-1,85%0,00€15,63%
CLASE Y-Inc-USD
LU0936576080
3.829,06M€0,80%-1,15%0,00€16,62%
CLASE Y-ACC-USD
LU0346390866
3.829,06M€0,80%-1,15%0,00€16,63%
CLASE Y-SGD
LU1295421793
0,00M€0,80%-1,15%0,00€16,64%
CLASE Y-Acc-HKD
LU1295421447
0,00M€0,80%-1,15%0,00€6,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores chinos que coticen en mercados de dicho país y en Hong Kong, así como en valores de compañías que no sean chinas, pero que obtengan una porción significativa de resultados de esta nación. El gestor del fondo tienen previsto invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que cuenten con sólidos fundamentos corporativos, además de un crecimiento sostenible de beneficios. Así mismo, está dispuesto a tomar posiciones importantes en aquellos valores en los que se tenga un alto nivel de confianza. A pesar de que el gestor tiene en cuenta al índice de referencia, las ponderaciones generales de los títulos se gestionan únicamente mediante un proceso de selección de acciones de “abajo a arriba”.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity China Focus Fund

Entre los fondos de la categoría RV China

Comisiones Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV China

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Artículo
Después de un fin de mes con grandes caidas en todos los fondos de mi cartera, sube un 0,84 % y llega al 5,83 % en el acumulado del año. No ha habido ningún cambio en la cartera y hasta los últimos dias del mes la cartera iba muy bien, pero en escasas tres sesiones ha perdido casi un 3%, a cambio la Sicav está subiendo a máximos. Espero vuestros comentarios. Esta es la Cartera a cierre de Octubre: Fondo% Carteraoct-16YTD 2016 Bestinfond14,65%1,58%5,56% BestIntern12,19%
Artículo
Mi cartera a cierre de Agosto ha subido un 0,92% en el mes y lleva un 4,35% en el año. Durante este mes, he estado probando la web de TechRules www.t-advisor.com , donde se puede introducir tu cartera con Acciones, Fondos y Sicav y te hace un análisis y seguimiento muy completo, todo gratis, solo tienes que registrarte y además puedes crear otras carteras simuladas para ir siguiendo futuros, fondos ó acciones a introducir más tarde. También he estado trabajando con las extracciones de Jucaspe de las acciones de todos mis fondos, las conclusiones son muy interesantes, pues puedes acumular tus participaciones de acciones de todos los fondos, con lo cual ves la diversificación por empresa. SIgo pensando que voy a cambiar algo de Mutuafondo Bolsa , hacia Azvalor Internacional, espero hacerlo a lo largo de este próximo mes. Os dejo un pequeño informe de mi cartera de T-Advisor , ademas de la cartera Evaluation
Artículo
Este pasado mes de Julio ha sido muy bueno para mi cartera, todas las gestoras han respondido bien , subiendo más las que se habían quedado atrás. Mención aparte merece la gestión de nuestra SIcav alternativa Smart Social que con un  4,37% en el mes y un 11,16 % acumulado en el año, bate record mensual de subidas, enhorabuena @bolsacom por tan buena gestión. Analizando mi cartera veo que tengo un 55,06 % en Value, un 22,40 % en Buy & Hold , un 8,04 % en Emergentes y un 14,50 % en la Sicav Alternativa. Por Gestoras Bestinver 29,90 % , Mutuactivos 22,40 % , GPM (Sicav) 14,5% , Metagestión 11,50% , AzValor 9,10% , SelfBank (Emergentes) 8,04 % , Magallanes 4,56 %. Mi análisis detallado de los distintos fondos me hace ver que hay uno de ellos ,Mutuafondo Bolsa A que lleva una temporada haciendolo peor que el resto de los fondos de su categoría, por lo que es el primer candidato para trasp

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 19,82% 38,32% 45,97%
1 año 11,29% 10,51% 3,72%
3 años 54,71% 15,66% 13,70%
5 años 119,02% 16,98% 12,67%
10 años 202,07% 11,69% 9,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,23% - - - -
201510,26% - - -23,00% -
20166,20%4,14%4,14%10,91%1,05%
201723,99%10,57%1,01%5,54%5,19%
2018-7,91%-0,22%1,97%-1,05%-8,52%
2019 - 16,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Apr 19, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,651,74
Beta0,910,88
Information Ratio0,22-0,09
R-Squared95,0598,56
Sharpe Ratio0,561,30
Standard Deviation17,4913,24
Tracking Error4,252,36
Treynor Ratio10,7519,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).