RV China

Fidelity China Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0318931192

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Nov, 2017
18,38
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0318931192)382,64M EUR18,38 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224709979)9,79M USD11,68 USD1,50%1,91%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0173614495)2.221,23M USD74,22 USD1,50%1,91%2.146 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766123821)14,61M EUR20,77 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU0936575868)37,75M EUR20,08 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390866)179,21M USD22,68 USD0,80%1,16%858.410 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936576080)12,76M USD16,79 USD0,80%1,17%858.410 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560650134)0,00M USD12,98 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity China Focus Fund

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores chinos que coticen en mercados de dicho país y en Hong Kong, así como en valores de compañías que no sean chinas, pero que obtengan una porción significativa de resultados de esta nación. El gestor del fondo tienen previsto invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que cuenten con sólidos fundamentos corporativos, además de un crecimiento sostenible de beneficios. Así mismo, está dispuesto a tomar posiciones importantes en aquellos valores en los que se tenga un alto nivel de confianza. A pesar de que el gestor tiene en cuenta al índice de referencia, las ponderaciones generales de los títulos se gestionan únicamente mediante un proceso de selección de acciones de “abajo a arriba”.


Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity China Focus Fund, con ISIN LU0318931192, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 35. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 26,76% con una volatilidad del 10,47%. El patrimonio total asciende a 3.787.241.933 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fidelity China Focus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Jing Ning


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Metadata


Rentabilidad Fidelity China Focus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,84%
2008-45,63%-27,97%-2,70%-16,18%-7,45%
200962,59%9,77%24,06%4,82%13,91%
201013,01%4,33%4,37%3,07%0,70%
2011-17,62%-5,03%-2,18%-17,51%7,50%
201214,36%6,43%-0,73%0,40%7,81%
20135,12%0,48%-7,68%8,81%4,15%
201427,23%-6,42%3,81%10,60%18,42%
201510,26%21,34%7,11%-22,99%10,17%
20166,20%-9,01%4,14%10,91%1,05%
201710,57%1,01%5,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012