El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J LU0995405759 | 10,06M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 12,98% |
| I LU0319080601 | 0,12M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | 12,42% |
| R LU1664184295 | 0,05M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The William Blair Global Growth Fund seeks long-term capital appreciation measured in US$. The Global Growth Fund invests at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), issued by companies of all sizes worldwide, that the Investment Manager believes have above-average growth, profitability and quality characteristics. The Global Growth Fund is measured against the MSCI All Country World (IMI) Index (net) as its primary index and the MSCI All Country World Index-Growth as a secondary index.
El fondo William Blair SICAV Global Leaders Fund, con ISIN, LU0319080601 de la gestora FUNDROCK MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 18,90% | 45,34% | 39,74% |
| 1 año | 6,49% | 6,92% | 9,15% |
| 3 años | 42,08% | 12,42% | 11,52% |
| 5 años | 79,08% | 12,36% | 11,08% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 17,46% | - | - | - | - | |
| 2015 | 14,24% | - | - | - | - | |
| 2016 | 3,67% | -7,16% | 3,75% | 5,13% | 2,38% | |
| 2017 | 14,16% | 6,19% | -1,07% | 3,08% | 5,41% | |
| 2018 | -4,37% | 0,45% | 8,71% | 4,14% | -15,90% | |
| 2019 | - | 17,69% | 3,18% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).