William Blair SICAV Global Leaders Fund Class I USD Acc

I | LU0319080601

FUNDROCK MGMT

€152,70
+4,34% 1M
+24,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
J
LU0995405759
10,06M€0,80%-0,80%0,00€12,98%
I
LU0319080601
0,12M€1,30%-1,30%0,00€12,42%
R
LU1664184295
0,05M€0,80%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia William Blair SICAV Global Leaders Fund Class I USD Acc

The William Blair Global Growth Fund seeks long-term capital appreciation measured in US$. The Global Growth Fund invests at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), issued by companies of all sizes worldwide, that the Investment Manager believes have above-average growth, profitability and quality characteristics. The Global Growth Fund is measured against the MSCI All Country World (IMI) Index (net) as its primary index and the MSCI All Country World Index-Growth as a secondary index.


Información sobre el fondo de inversión William Blair SICAV Global Leaders Fund

El fondo William Blair SICAV Global Leaders Fund, con ISIN, LU0319080601 de la gestora FUNDROCK MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones William Blair SICAV Global Leaders Fund Class I USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,90% 45,34% 39,74%
1 año 6,49% 6,92% 9,15%
3 años 42,08% 12,42% 11,52%
5 años 79,08% 12,36% 11,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,46% - - - -
201514,24% - - - -
20163,67%-7,16%3,75%5,13%2,38%
201714,16%6,19%-1,07%3,08%5,41%
2018-4,37%0,45%8,71%4,14%-15,90%
2019 - 17,69%3,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,402,33
Beta1,311,16
Information Ratio0,160,77
R-Squared96,1689,19
Sharpe Ratio0,430,93
Standard Deviation20,3815,37
Tracking Error6,185,42
Treynor Ratio6,7712,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).