Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF

A1 | LU0321374661

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€41,38
-7,06% 1M
+0,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0321371998
198,72M€1,50%-1,80%1.000,00€3,41%
B
LU0321373184
175,79M€1,50%-1,80%1.000,00€2,79%
A1
LU0321374661
79,70M€1,50%-1,80%1.000,00€2,89%
C
LU0321373267
66,59M€0,75%-1,05%1.000,00€4,15%
AH
LU1046234339
36,76M€1,50%-1,80%0,00€6,54%
B
LU0319791611
32,76M€1,50%-1,80%1.000,00€2,79%
C
LU0319791884
30,20M€0,75%-1,05%1.000,00€4,15%
A
LU0319791538
28,43M€1,50%-1,80%1.000,00€3,41%
A1
LU0319791967
9,40M€1,50%-1,80%1.000,00€2,89%
C
LU1884787430
0,23M€0,75%-1,05%1.000,00€-
AH
LU1262171884
0,06M€1,50%-1,80%0,00€5,11%
I
LU0319792007
0,00M€0,00%-0,30%5,00M€5,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF

Generar ingresos y crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas europeas. El Fondo también selectivamente entrará en contratos de opción para generar ingresos adicionales.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Dividend Maximiser

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1.782 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,25% -21,62% -3,45%
1 año -7,30% -13,65% -4,97%
3 años 8,92% 2,89% 2,52%
5 años 1,19% 0,24% 2,64%
10 años 62,47% 4,97% 6,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,06% - - - -
2015-5,03% - - -9,78% -
2016-5,12%-6,11%-6,11%3,09%6,70%
2017-3,46%-0,93%-1,40%0,73%-1,88%
2018-12,75%-2,59%2,41%-1,88%-10,86%
2019 - 7,89%-4,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,73-4,71
Beta0,880,82
Information Ratio-1,91-1,15
R-Squared88,4277,98
Sharpe Ratio-0,83-0,05
Standard Deviation12,129,99
Tracking Error4,405,08
Treynor Ratio-11,38-0,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).