Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR
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Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1731832918 | 12,29€ | 0,41% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0390711777 | 37,34$ | 0,35% | — | 0,800% | |||
| LU0329678253 |  | 28,72€ | -0,44% | — | 1,500% | ||
| LU0329678410 | | 28,67€ | -0,44% | — | 1,500% | ||
| LU0329678170 | 19,46$ | -0,50% | — | 1,500% | |||
| LU0329678337 | | 19,52$ | -0,51% | — | 1,500% | ||
| LU0630951415 | | 19,26€ | -1,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
499,9M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1731832918 | 12,29€ | 0,41% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0390711777 | 37,34$ | 0,35% | — | 0,800% | |||
| LU0329678253 | | 28,72€ | -0,44% | — | 1,500% | ||
| LU0329678410 | | 28,67€ | -0,44% | — | 1,500% | ||
| LU0329678170 | 19,46$ | -0,50% | — | 1,500% | |||
| LU0329678337 | | 19,52$ | -0,51% | — | 1,500% | ||
| LU0630951415 | | 19,26€ | -1,18% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329678253
Clases disponibles
2023+1,48%
5 años+4,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Asia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,44%
Volatilidad
19,65%
Máxima caída
-8,51%
Alpha
2,18
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
3,56
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-18,32%
Alpha
0,96
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
6,03
Correlación
94,84
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-20,87%
Alpha
0,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
5,89
Correlación
95,18
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Servicios Financieros
17,1%
Consumo Cíclico
13,2%
Salud
9,2%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
8,1%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
3,5%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
Asia Emergente
64,4%
Mercado Emergente
64,4%
País Desarrollado
33,1%
Asia Desarrollada
28,3%
Zona Euro
1,5%
Australasia
1,5%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
1,7%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,5%
Largecap
17,7%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
6,0%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 42.470.966€ | 8,16% |
Tencent Holdings Ltd | 31.722.698€ | 6,09% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 27.355.327€ | 5,25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 25.271.243€ | 4,85% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 15.920.345€ | 3,06% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 15.687.186€ | 3,01% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 14.598.842€ | 2,80% |
Axis Bank LtdINE238A01034 | 11.765.816€ | 2,26% |
BYTEDANCE LTD | 7.910.753€ | 1,52% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 6.827.856€ | 1,31% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.