RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE A-EUR | LU0329678253

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

15 Jan, 2018
25,55
-0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR (LU1731832918)0,00M EUR10,37 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)52,89M EUR25,50 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)141,73M USD19,82 USD1,50%1,94%2.081 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)23,33M EUR25,55 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)75,14M USD19,76 USD1,50%1,96%2.081 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)16,98M EUR17,91 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)106,43M USD36,06 USD0,80%1,09%832.780 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0329678253 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 881.189.498 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-13,03%-18,83%
200982,23%3,78%37,17%14,02%12,28%
201034,92%11,58%7,88%6,49%5,25%
2011-18,63%-5,66%-2,96%-14,97%4,53%
201217,36%9,65%-1,34%6,37%1,99%
2013-3,69%4,53%-5,47%-5,57%3,22%
201429,66%2,83%6,34%9,42%8,37%
20154,25%20,48%-5,76%-13,90%6,64%
20166,23%-3,97%6,71%6,71%-2,85%
201725,82%11,02%1,78%3,94%7,14%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Dec 01, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012