Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric Investore Fundamentals

Incometric Investore Fundamentals B | LU0334975710

ADEPA Asset Management SA

17 Jan, 2018
95,33
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Investore Fundamentals B (LU0334975710)1,98M EUR95,33 EUR2,10%6,61%15.000 EUR

Estrategia Incometric Investore Fundamentals

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total durante un período de 3 años de rodadura, en su moneda de referencia, principalmente por la inversión en OICVM o IIC con arreglo a la sección "las restricciones a la inversión". La estrategia de inversión del Subfondo es invertir principalmente en Europa y los Estados Unidos de América. El Subfondo también podrá invertir hasta un 20% de sus activos en todo el mundo en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y derivados, de conformidad con la sección "las restricciones a la inversión".


Información sobre el fondo de inversión Incometric Investore Fundamentals

El fondo Incometric Investore Fundamentals, con ISIN, LU0334975710 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,41% con una volatilidad del 3,84% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 4,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.976.162 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Incometric Investore Fundamentals

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge4,22%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio6,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Incometric Investore Fundamentals

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,53%-10,80%
200910,81%-2,48%4,01%7,21%1,89%
20109,37%3,86%0,05%0,65%4,57%
2011-13,86%-3,19%-3,60%-7,95%0,28%
20124,52%5,55%-4,32%3,64%-0,15%
20130,19%0,74%-6,33%4,97%1,15%
2014-0,54%0,38%3,09%-2,69%-1,22%
20151,42%8,49%-1,19%-8,24%3,11%
20160,46%-3,00%-1,85%4,10%1,37%
20175,27%2,13%2,85%-0,83%1,05%

Rendimiento mensual Incometric Investore Fundamentals

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015