Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric Investore Fundamentals

Incometric Investore Fundamentals B | LU0334975710

ADEPA Asset Management SA

13 Sep, 2017
91,82
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Investore Fundamentals B (LU0334975710)1,98M EUR91,82 EUR2,10%6,61%15.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total durante un período de 3 años de rodadura, en su moneda de referencia, principalmente por la inversión en OICVM o IIC con arreglo a la sección "las restricciones a la inversión". La estrategia de inversión del Subfondo es invertir principalmente en Europa y los Estados Unidos de América. El Subfondo también podrá invertir hasta un 20% de sus activos en todo el mundo en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y derivados, de conformidad con la sección "las restricciones a la inversión".

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge4,22%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio6,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,53%-10,80%
200910,81%-2,48%4,01%7,21%1,89%
20109,37%3,86%0,05%0,65%4,57%
2011-13,86%-3,19%-3,60%-7,95%0,28%
20124,52%5,55%-4,32%3,64%-0,15%
20130,19%0,74%-6,33%4,97%1,15%
2014-0,54%0,38%3,09%-2,69%-1,22%
20151,42%8,49%-1,19%-8,24%3,11%
20160,46%-3,00%-1,85%4,10%1,37%
20172,13%2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015