Incometric Investore Fundamentals B

B | LU0334975710

ADEPA ASSET MGMT

€79,80
-2,71% 1M
+4,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0334975710
1,97M€2,10%15,00%2,20%15.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Incometric Investore Fundamentals B

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total durante un período de 3 años de rodadura, en su moneda de referencia, principalmente por la inversión en OICVM o IIC con arreglo a la sección "las restricciones a la inversión". La estrategia de inversión del Subfondo es invertir principalmente en Europa y los Estados Unidos de América. El Subfondo también podrá invertir hasta un 20% de sus activos en todo el mundo en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario y derivados, de conformidad con la sección "las restricciones a la inversión".


Información sobre el fondo de inversión Incometric Investore Fundamentals

El fondo Incometric Investore Fundamentals, con ISIN, LU0334975710 de la gestora ADEPA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Incometric Investore Fundamentals B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,64% -3,26% 5,63%
1 año -9,67% -9,69% 1,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -13,01%-13,01%
2019 - 6,13%0,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-11,51
Beta1,57
Information Ratio-1,81
R-Squared89,23
Sharpe Ratio-0,59
Standard Deviation11,79
Tracking Error5,60
Treynor Ratio-4,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).