RV Europa Cap. Grande Blend

Investec GSF European Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F Acc USD | LU0345777493

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
30,42
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc EUR (LU0440694585)53,92M EUR51,26 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc USD (LU0345777147)46,52M USD26,75 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD (LU0345777659)35,85M USD613,16 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F Acc USD (LU0345777493)185,39M USD30,42 USD1,00%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund F Acc USD Hedged (LU1078026140)176,00M USD28,29 USD1,00%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - European Equity Fund I Acc USD (LU0439321364)166,71M USD34,57 USD0,75%0,00%841.110 USD

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en la Europa continental de capital de las empresas domiciliadas en, o establecidos en otro país, sino llevan a cabo sus actividades principalmente en la Europa continental, incluidos los de Francia, Alemania, España, Italia y Suiza. Los accionistas deben tener en cuenta que la rentabilidad por dividendo de este Subfondo es probable que sea muy bajo ya que los rendimientos de dividendos en muchas acciones europeas son mínimas. El Subfondo no podrá invertir en IIC y/o cuando dicha UCI OICVM y / o OICVM es en sí mismo un fondo de fondos o un alimentador de fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT

Gestores

Ken Hsia


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,14%1,53%-11,61%-25,37%-0,16%
20037,61%-14,01%13,82%-0,69%10,72%
20049,48%2,31%2,26%-0,62%5,30%
200529,57%4,94%6,19%10,13%5,59%
200615,75%8,79%-5,12%6,87%4,93%
20075,91%1,97%8,31%-2,13%-2,02%
2008-46,89%-17,74%-1,84%-16,58%-21,16%
200924,51%-11,25%15,53%16,52%4,21%
201017,51%3,45%-5,41%10,02%9,15%
2011-15,05%-0,14%-0,23%-21,41%8,50%
201227,60%13,18%-3,36%9,07%6,97%
201330,06%7,64%0,11%10,51%9,22%
201412,08%5,15%1,93%1,86%2,67%
201515,19%17,97%-0,86%-6,34%5,15%
20161,90%-7,19%-4,15%8,57%5,51%
20174,29%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012