Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

24,04
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
368,2M
Patrimonio de la clase
11,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
LU0346389694
Clases disponibles
2024+8,53%
5 años+4,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,26%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
0,03
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
85,43
Tracking Error
5,09
Correlación
92,43
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-0,56
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
5,08
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-26,54%
Alpha
-4,01
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
5,78
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,8%
Otros
Consumo Defensivo
13,7%
Tecnología
Tecnología
12,0%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Salud
Salud
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
80,1%
Zona Euro
39,2%
Asia Desarrollada
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Estados Unidos
8,4%
Japón
3,3%
Reino Unido
1,6%
Australasia
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,1%
Cash
15,6%
Otros activos
4,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,1%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
16.036.2464,56%
3i Group OrdGB00B1YW4409
14.957.7774,25%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
11.809.6983,36%
Allianz SEDE0008404005
11.822.9823,36%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
11.430.1043,25%
Ferrovial SENL0015001FS8
11.032.7943,14%
Sanofi SAFR0000120578
10.622.1033,02%
Admiral Group PLCGB00B02J6398
9.610.4102,73%
Unilever PLCGB00B10RZP78
9.516.5992,71%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
9.212.6982,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.