Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
LU0346389934 · Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR
17,65€
2023 €
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17,65€
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0346389934
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1046421449 | 13,56$ | 3,43% | — | 1,000% | |||
| LU0346389934 | 17,65€ | 0,98% | 2.500€ | 0,600% | |||
| LU0261950553 |  | 15,98€ | 0,44% | — | 1,000% | ||
| LU0052588471 | | 16,76€ | 0,43% | — | 1,000% | ||
| LU2458294001 | 9,46€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0283900842 | | 13,86€ | -0,12% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,980%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1046421449 | 13,56$ | 3,43% | — | 1,000% | |||
| LU0346389934 | 17,65€ | 0,98% | 2.500€ | 0,600% | |||
| LU0261950553 | | 15,98€ | 0,44% | — | 1,000% | ||
| LU0052588471 | | 16,76€ | 0,43% | — | 1,000% | ||
| LU2458294001 | 9,46€ | — | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0283900842 | | 13,86€ | -0,12% | — | 1,000% |
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
494,8M€
Patrimonio de la clase
47,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,32%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-8,63%
Alpha
-3,88
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
3,98
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-1,42
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
91,29
Tracking Error
2,94
Correlación
95,54
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-2,27
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
3,04
Correlación
94,75
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Defensivo
2,6%
Industriales
2,2%
Salud
2,1%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Tecnología
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
18,7%
Reino Unido
7,6%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Estados Unidos
0,9%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,0%
Acciones
21,4%
Cash
9,0%
Otros activos
6,3%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,6%
Mediumcap
5,0%
Giantcap
4,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 19.395.743€ | 3,92% |
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30 | 9.659.032€ | 1,95% |
Ftse 100 Indx_cfd | 8.726.638€ | 1,76% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 7.198.080€ | 1,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104867 | 6.834.352€ | 1,38% |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 6.233.728€ | 1,26% |
Msci World Lcap Hlth Care Indx_cfd | 5.187.326€ | 1,05% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 4.722.363€ | 0,95% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BP1ZW806 | 4.317.850€ | 0,87% |
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54 | 3.848.493€ | 0,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.