Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD

A1 | LU0351442420

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€127,69
-0,85% 1M
+8,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0351442933
254,71M€0,75%-1,05%0,00€5,45%
CH
LU0352097942
145,86M€0,75%-1,05%1.000,00€3,06%
AH
LU0352097439
131,87M€1,25%-1,55%1.000,00€2,47%
IH
LU0352098080
68,91M€0,00%-0,30%5,00M€4,07%
BH
LU0352097868
68,66M€1,25%-1,55%1.000,00€1,96%
CH
LU0458180394
58,16M€0,75%-1,05%0,00€-0,37%
A
LU0351442180
52,33M€1,25%-1,55%0,00€4,84%
A1
LU0351442420
45,65M€1,25%-1,55%0,00€4,42%
I
LU0351443071
43,75M€0,00%-0,30%0,00€6,47%
AH
LU0671500402
43,25M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,58%
B
LU0587553974
39,74M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,08%
B
LU0351442776
33,42M€1,25%-1,55%0,00€4,32%
A1H
LU0352097603
10,15M€1,25%-1,55%1.000,00€2,06%
AH
LU0489880327
4,89M€1,25%-1,55%0,00€-0,32%
A1H
LU0671500584
4,52M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,98%
CH
LU0451393952
3,31M€0,75%-1,05%0,00€0,25%
CH
LU1469676123
0,72M€0,75%-1,05%0,00€-
I
LU0879621729
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€3,45%
AH
LU1469676040
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0351442420 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,19% 10,67% 7,14%
1 año 3,96% 3,96% 0,14%
3 años 13,87% 4,42% 2,39%
5 años 36,44% 6,41% 2,72%
10 años 108,62% 7,62% 6,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,72% - - - -
201514,59% - - - -
20164,56%-7,43%1,16%3,44%7,95%
2017-5,99%0,81%-5,31%-2,05%0,54%
2018-1,00%-3,30%5,70%1,78%-4,83%
2019 - 8,71% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,901,15
Beta1,181,33
Information Ratio2,640,38
R-Squared93,5163,78
Sharpe Ratio0,650,58
Standard Deviation8,479,30
Tracking Error2,505,88
Treynor Ratio4,684,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).