RF Global Emergente - Moneda Local

T. Rowe Price Emerging Local Mkts Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sd USD | LU0353122939

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2017
7,97
-0,25%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD (LU0310189781)15,09M USD13,09 USD0,65%0,75%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Sd USD (LU0353122939)0,04M USD7,97 USD0,00%0,10%8.892.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Andrew Keirle


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,68%
2015-4,70%7,78%-3,48%-11,50%3,51%
201615,55%5,64%5,25%2,49%1,40%
20175,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31