Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Candriam Money Market Euro AAA

Candriam Money Market Euro AAA C Inc EUR | LU0354091737

Candriam Luxembourg

23 Nov, 2016
100,35
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Money Market Euro AAA C Acc EUR (LU0354091653)12,85M EUR104,73 EUR0,50%0,06%0 EUR
Candriam Money Market Euro AAA C Inc EUR (LU0354091737)0,17M EUR100,35 EUR0,50%0,06%0 EUR
Candriam Money Market Euro AAA I Acc EUR (LU0354091901)117,46M EUR1.070,31 EUR0,14%0,06%250.000 EUR
Candriam Money Market Euro AAA I Inc EUR (LU0354127358)17,48M EUR1.049,96 EUR0,14%0,06%250.000 EUR

Estrategia

"Candriam Money Market Euro AAA invierte sólo en instrumentos de los mercados monetarios, efectivo e instrumentos financieros y non financieros, así como en obligaciones con un vencimiento residual por debajo de 12 meses y con una calificación mínima de A1 (Standard & Poor’s). El fondo ha sido calificado AAAm por la agencia independiente de calificación S&P. Se trata de la calificación máxima de S&P. El vencimiento medio ponderado de la cartera (vencimiento tipo) no debe superar los 60 días. Los valores están denominados en EUR o en divisas de los países de la OCDE. El fondo puede usar divisas, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Pierre Boyer


Aurélie RIBEIRO


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,26%0,11%0,03%
20100,32%0,05%-0,01%0,13%0,15%
20110,98%0,20%0,24%0,27%0,27%
20120,26%0,21%0,07%0,01%-0,03%
2013-0,08%-0,02%-0,03%-0,03%0,00%
20140,04%0,02%0,03%0,00%-0,01%
2015-0,06%-0,01%-0,02%-0,02%-0,01%
2016-0,03%-0,05%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 24, 2017) Apr 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 08, 2016
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31