Robeco BP US Premium Equities D €

D | LU0434928536

ROBECO ASSET MGMT

€398,56
-2,51% 1M
+19,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0320896664
5.255,20M€1,50%-2,00%1,00€4,60%
D
LU0434928536
5.255,20M€1,50%-2,00%1,00€7,30%
KH
LU0975849075
5.255,20M€0,70%-1,20%0,00€5,34%
FH
LU0832431125
5.255,20M€0,75%-1,25%1,00€5,40%
F
LU0832430747
5.255,20M€0,75%-1,25%1,00€8,11%
MH
LU0355496257
5.255,20M€2,00%-2,50%1,00€4,04%
IH
LU0320897043
5.255,20M€0,70%-1,20%500.000,00€5,49%
I
LU0454739615
5.255,20M€0,70%-1,20%500.000,00€8,25%
FH
LU1777950897
4.735,69M€0,75%-1,25%0,00€-
D
LU0226953718
4.700,48M€1,50%-2,00%0,00€7,31%
K
LU0975849232
4.700,48M€0,70%-1,20%0,00€7,56%
F
LU0792910720
4.700,48M€0,75%-1,25%0,00€8,10%
M
LU0355496760
4.700,48M€2,00%-2,50%0,00€6,76%
I
LU0226954369
4.700,48M€0,70%-1,20%0,00€8,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities D €

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0434928536 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities D €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Artículo
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El último trimestre del año no sólo ha sido bueno para la industria española de los fondos de inversión, sino también para las gestoras extranjeras que distribuyen fondos en España.  Entre octubre y diciembre, hubo entradas netas superiores a los 8.000 millones de euros entre las gestoras que reportan esta información a Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.  La cifra total de captaciones de estas firmas probablemente fue mayor, pero resulta imposible tener una cifra exacta porque algunas gestoras prefieren no hacerlas públicas.  Entre las que sí, las grandes protagonistas del trimestre han sido:  -    JPMorgan AM, que ha sido la única con suscripciones netas superiores a los 1.000 millones de euros. -   &nb
Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,21% 5,59% 4,75%
1 año 6,04% 6,85% 4,62%
3 años 23,53% 7,30% 6,90%
5 años 65,95% 10,66% 8,24%
10 años 241,65% 13,07% 10,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,11% - - - -
201510,75% - - -8,67% -
201616,03%4,11%4,11%6,70%11,78%
20172,49%3,37%-3,96%0,17%3,06%
2018-9,43%-3,18%5,02%6,07%-16,02%
2019 - 14,47%3,59%3,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Oct 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,540,37
Beta1,021,06
Information Ratio1,600,41
R-Squared99,4397,97
Sharpe Ratio0,290,65
Standard Deviation21,6615,67
Tracking Error1,682,41
Treynor Ratio6,069,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).