Robeco BP US Premium Equities D €

D | LU0434928536

ROBECO ASSET MGMT

€390,98
+1,70% 1M
+17,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
5.914,48M€0,70%-1,20%500.000,00€10,64%
DH
LU0320896664
5.914,48M€1,50%-2,00%1,00€7,77%
D
LU0434928536
5.914,48M€1,50%-2,00%1,00€9,67%
FH
LU0832431125
5.914,48M€0,75%-1,25%1,00€8,60%
F
LU0832430747
5.914,48M€0,75%-1,25%1,00€10,49%
MH
LU0355496257
5.914,48M€2,00%-2,50%1,00€7,19%
IH
LU0320897043
5.914,48M€0,70%-1,20%500.000,00€8,66%
FH
LU1777950897
5.324,04M€0,75%-1,25%0,00€-
I
LU0226954369
5.190,87M€0,70%-1,20%0,00€10,47%
D
LU0226953718
5.190,87M€1,50%-2,00%0,00€9,50%
F
LU0792910720
5.190,87M€0,75%-1,25%0,00€10,31%
M
LU0355496760
5.190,87M€2,00%-2,50%0,00€8,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities D €

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0434928536 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición 24 entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities D €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Artículo
El último trimestre del año no sólo ha sido bueno para la industria española de los fondos de inversión, sino también para las gestoras extranjeras que distribuyen fondos en España.  Entre octubre y diciembre, hubo entradas netas superiores a los 8.000 millones de euros entre las gestoras que reportan esta información a Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.  La cifra total de captaciones de estas firmas probablemente fue mayor, pero resulta imposible tener una cifra exacta porque algunas gestoras prefieren no hacerlas públicas.  Entre las que sí, las grandes protagonistas del trimestre han sido:  -    JPMorgan AM, que ha sido la única con suscripciones netas superiores a los 1.000 millones de euros. -   &nb
Artículo
El último trimestre del año no sólo ha sido bueno para la industria española de los fondos de inversión, sino también para las gestoras extranjeras que distribuyen fondos en España.  Entre octubre y diciembre, hubo entradas netas superiores a los 8.000 millones de euros entre las gestoras que reportan esta información a Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.  La cifra total de captaciones de estas firmas probablemente fue mayor, pero resulta imposible tener una cifra exacta porque algunas gestoras prefieren no hacerlas públicas.  Entre las que sí, las grandes protagonistas del trimestre han sido:  -    JPMorgan AM, que ha sido la única con suscripciones netas superiores a los 1.000 millones de euros. -   &nb
Artículo
Buenas, en la línea de años anteriores: 2015: https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2015_9 2014:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_del_2014_14 2013:  https://www.finect.com/blogs-financieros/JaGon/balance_2013_20_valoracion_cartera , vamos a repasar cómo nos ha ido en el 2016. Sigo manteniendo la estrategia de no inversión directa en acciones, todo en IICs principalmente de RV, y traspasando al cerrar posiciones para postergar todo lo posible el tema fiscal. La rentabilidad global ha sido de un 8% y pico, lo cual puede entenderse bueno, pero lo cierto es que es el tercer descenso consecutivo de la rentabilidad anual conseguida (aunque partiendo de un resultado muy bueno en 2013). Por otra parte el capital + plusvalías al cierre del año no está muy por encima que el que tenía en abril

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,58% 44,65% 37,31%
1 año 2,25% 2,23% 3,48%
3 años 31,91% 9,67% 7,60%
5 años 65,12% 10,54% 7,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,11% - - - -
201510,75% - - -8,67% -
201616,03%4,11%4,11%6,70%11,78%
20172,49%3,37%-3,96%0,17%3,06%
2018-9,43%-3,18%5,02%6,07%-16,02%
2019 - 14,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,720,17
Beta1,031,06
Information Ratio1,320,41
R-Squared99,7098,54
Sharpe Ratio0,100,72
Standard Deviation20,4815,86
Tracking Error1,322,13
Treynor Ratio2,0110,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).