Alt - Long/Short RV Global

Schroder GAIA Egerton Equity

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR | LU0463469048

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2018
189,60
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR (LU0463469048)106,47M EUR189,60 EUR2,00%2,44%10.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP (LU0465750833)0,26M GBP187,32 GBP2,00%2,44%10.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (LU0513501626)5,09M EUR180,19 EUR2,00%2,94%50.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR (LU0463469121)554,97M EUR200,33 EUR1,25%1,69%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (LU0489812916)1,52M EUR200,15 EUR1,25%1,69%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution GBP (LU0465755048)5,17M GBP198,17 GBP1,25%1,69%500.000 GBP
Schroder GAIA Egerton Equity E Accumulation EUR (LU0463472182)1,52M EUR199,26 EUR1,25%1,69%500.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity I Accumulation EUR (LU0463474048)187,20M EUR265,29 EUR0,00%0,15%5.000.000 EUR
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation USD Hedged (LU0548376150)85,52M USD177,84 USD2,00%2,44%10.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged (LU0548376317)24,66M USD173,60 USD2,00%2,94%50.000 USD
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation USD Hedged (LU0548376580)61,84M USD187,40 USD1,25%1,69%500.000 USD

Estrategia Schroder GAIA Egerton Equity

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a través de la inversión en instrumentos financieros derivados e instituciones de inversión colectiva a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Egerton Equity

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Schroder GAIA Egerton Equity, con ISIN LU0463469048, de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,42% con una volatilidad del 6,58%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio total, que asciende a 1.335.241.024 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Schroder GAIA Egerton Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

John Armitage


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Rentabilidad Schroder GAIA Egerton Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201013,72%3,02%-2,93%6,50%6,78%
2011-5,09%-1,54%0,43%-5,70%1,78%
201211,43%8,84%-1,71%2,41%1,71%
201322,55%8,34%3,68%2,13%6,83%
20142,77%-1,91%0,41%0,88%3,43%
20157,70%3,54%1,06%-0,04%2,97%
2016-4,43%-5,20%-2,37%3,67%-0,40%
201714,45%5,46%5,27%2,92%0,17%
20184,04%0,85%

Rendimiento mensual Schroder GAIA Egerton Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 30, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 26, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 27, 2018
Supplement (Jul 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012