RV Asia (ex-Japón)

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 EUR Acc | LU0469271505

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

13 Jul, 2018
20,86
0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc (LU0469268469)28,92M USD22,43 USD1,70%2,02%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A SGD Acc (LU0469268386)0,00M SGD30,63 SGD1,70%2,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B SGD Acc (LU0469269434)0,00M SGD28,13 SGD1,70%3,05%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B Acc (LU0469269517)0,25M USD20,60 USD1,70%3,02%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc (LU0469270010)0,00M EUR18,46 EUR2,15%2,50%2.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C SGD Acc (LU0469270283)0,00M SGD29,45 SGD2,15%2,50%2.000 SGD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc (LU0469270366)0,04M USD21,57 USD2,15%2,46%2.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S EUR Acc (LU0469271331)0,00M EUR22,59 EUR0,00%0,14%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S USD Acc (LU0469271414)17,63M USD26,39 USD0,00%0,13%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 USD Acc (LU0469271687)108,39M USD24,37 USD0,90%1,03%20.000.000 USD
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 EUR Acc (LU0469271505)0,00M EUR20,86 EUR0,90%1,04%20.000.000 EUR
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Acc (LU0778097591)0,00M HKD207,12 HKD0,00%0,00%21.834.056 HKD

Estrategia AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

El objetivo es invertir en una cartera de valores de renta variable de empresas de la región de Asia, excluido Japón. El universo de la cartera de inversión estará formado por los países que figuran en el MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index y el MSCI Frontier Markets Index, si bien la cartera puede invertir en valores no incluidos en ambos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

El fondo AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio, con ISIN, LU0469271505 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 421.529.199 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Stuart Rae


Rajeev Eyunni


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Rentabilidad AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201030,05%11,23%1,55%7,00%7,60%
2011-21,26%-6,50%-4,56%-19,04%9,00%
201223,53%14,30%-3,19%3,29%8,08%
2013-7,76%0,79%-10,49%0,16%2,07%
201420,73%-1,17%10,33%6,36%4,10%
20151,74%18,92%0,33%-18,99%5,28%
20169,96%-0,25%1,02%10,08%-0,86%
201724,35%15,00%0,65%1,05%6,31%
2018-3,71%1,01%

Rendimiento mensual AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2018) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 12, 2012