RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD | LU0473111879

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

15 Dec, 2017
13,56
0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846957180)0,21M USD12,88 USD0,75%1,07%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD (LU0345767262)3,54M USD23,79 USD1,50%2,01%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0345767858)1,50M USD12,38 USD1,50%1,98%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Acc USD (LU0345767346)6,43M USD23,38 USD1,00%2,17%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0345768070)8,63M USD12,07 USD1,00%2,17%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR (LU0438164971)274,79M EUR30,48 EUR0,75%1,04%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD (LU0345767692)42,92M USD25,89 USD0,75%1,03%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)6,03M USD13,56 USD0,75%1,03%838.680 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0473111879 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 467.718.560 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201023,56%13,45%6,76%0,85%1,15%
2011-0,45%-2,80%1,20%-2,69%4,01%
201215,66%5,80%2,88%4,17%2,01%
2013-14,55%1,45%-8,28%-4,71%-3,63%
20147,11%1,76%4,79%1,95%-1,48%
2015-6,69%7,27%-4,26%-11,31%2,45%
20169,74%3,08%5,31%1,32%-0,22%
20176,27%-3,33%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012