RV USA Cap. Mediana

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S1 Acc | LU0493248479

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

13 Dec, 2017
37,81
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc (LU0493246853)29,07M USD34,74 USD1,60%1,88%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H Acc (LU0511384579)2,00M EUR35,21 EUR1,60%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio B Acc (LU0493247232)0,03M USD32,16 USD1,60%2,98%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C Acc (LU0493247588)8,07M USD33,58 USD2,05%2,30%2.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio C EUR H Acc (LU0511384736)0,03M EUR34,13 EUR2,05%2,32%2.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio I EUR H Acc (LU0511384819)0,05M EUR37,28 EUR0,80%1,02%1.000.000 EUR
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S Acc (LU0493248123)66,67M USD40,06 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio S1 Acc (LU0493248479)0,02M USD37,81 USD0,75%0,88%20.000.000 USD

Estrategia AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

El objetivo de la cartera de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. La cartera busca cumplir dicho objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas pequeñas y de mediana capitalizaciónde de EE.UU. A estos efectos, el índice de referencia es el Russell 2500 Index.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

El fondo AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port, con ISIN, LU0493248479 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV USA Cap. Mediana dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 169.412.515 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Shri Singhvi


James MacGregor


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I US Small and Mid-Cap Port

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,27%1,19%16,80%
2011-4,56%1,55%-5,41%-16,43%18,88%
201216,77%11,02%-1,17%3,62%2,71%
201332,96%17,28%2,07%3,54%7,28%
201423,96%2,40%6,22%1,44%12,35%
20155,05%16,38%-4,96%-9,06%4,44%
201630,02%-0,32%3,98%6,84%17,41%
20170,09%-7,30%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Oct 03, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 16, 2013) Oct 03, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012