RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE BI NOK | LU0500137822

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2018
222,55
0,37%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (LU0841569220)0,70M EUR12,33 EUR0,40%0,64%0 EUR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK (LU0841570400)18,34M NOK116,67 NOK0,40%0,64%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0500137822)72,95M NOK222,55 NOK0,30%0,43%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)48,60M EUR22,70 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)341,33M NOK214,85 NOK0,60%0,84%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)14,03M EUR20,38 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)7,88M NOK192,90 NOK0,60%1,59%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Norwegian Bond Fund, con ISIN, LU0500137822 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF NOK dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RF NOK a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 598.668.586 NOK a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,25%1,94%
20116,72%-0,91%3,09%2,17%2,25%
201211,67%3,07%2,22%4,49%1,44%
2013-10,29%-1,09%-5,57%-2,26%-1,72%
20140,84%2,79%0,59%5,10%-7,21%
2015-5,43%5,13%-2,72%-6,60%-1,00%
20167,80%4,09%2,75%3,22%-2,35%
2017-5,12%0,06%-3,41%2,25%-3,99%
20181,15%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 03, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013