RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE BI NOK | LU0500137822

Nordea Investment Funds SA

08 Dec, 2017
222,58
0,10%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI NOK (LU0500137822)74,14M NOK222,58 NOK0,30%0,44%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)50,48M EUR22,05 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)371,89M NOK215,35 NOK0,60%0,85%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)14,36M EUR19,88 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)9,48M NOK194,12 NOK0,60%1,60%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Norwegian Bond Fund, con ISIN, LU0500137822 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF NOK dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,74% con una volatilidad del 6,45% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 2 fondos de la categoría RF NOK a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 676.174.236 NOK a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,25%1,94%
20116,72%-0,91%3,09%2,17%2,25%
201211,67%3,07%2,22%4,49%1,44%
2013-10,29%-1,09%-5,57%-2,26%-1,72%
20140,84%2,79%0,59%5,10%-7,21%
2015-5,43%5,13%-2,72%-6,60%-1,00%
20167,80%4,09%2,75%3,22%-2,35%
20170,06%-3,41%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013