RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE BI NOK | LU0500137822

Nordea Investment Funds SA

17 Oct, 2017
221,49
-0,43%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI NOK (LU0500137822)76,80M NOK221,49 NOK0,30%0,44%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)54,75M EUR22,98 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)398,87M NOK214,42 NOK0,60%0,85%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)15,53M EUR20,74 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)9,99M NOK193,49 NOK0,60%1,60%0 NOK

Estrategia

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,25%1,94%
20116,72%-0,91%3,09%2,17%2,25%
201211,67%3,07%2,22%4,49%1,44%
2013-10,29%-1,09%-5,57%-2,26%-1,72%
20140,84%2,79%0,59%5,10%-7,21%
2015-5,43%5,13%-2,72%-6,60%-1,00%
20167,80%4,09%2,75%3,22%-2,35%
20170,06%-3,41%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013