RF NOK

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

CLASE BI NOK | LU0500137822

Nordea Investment Funds SA

20 Feb, 2018
220,30
-0,20%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (LU0841569220)2,56M EUR11,96 EUR0,40%0,65%0 EUR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK (LU0841570400)23,16M NOK115,57 NOK0,40%0,65%0 NOK
CLASE BI NOK (LU0500137822)70,14M NOK220,30 NOK0,30%0,44%75.000 NOK
CLASE BP EUR (LU0173781559)49,69M EUR22,05 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BP NOK (LU0087209911)355,71M NOK212,97 NOK0,60%0,85%0 NOK
CLASE E EUR (LU0173776393)14,73M EUR19,84 EUR0,60%1,60%0 EUR
CLASE E NOK (LU0173796151)9,82M NOK191,68 NOK0,60%1,60%0 NOK

Estrategia Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Norwegian Bond Fund, con ISIN, LU0500137822 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF NOK dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF NOK a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 620.806.722 NOK a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Harald Willersrud


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,25%1,94%
20116,72%-0,91%3,09%2,17%2,25%
201211,67%3,07%2,22%4,49%1,44%
2013-10,29%-1,09%-5,57%-2,26%-1,72%
20140,84%2,79%0,59%5,10%-7,21%
2015-5,43%5,13%-2,72%-6,60%-1,00%
20167,80%4,09%2,75%3,22%-2,35%
2017-5,12%0,06%-3,41%2,25%-3,99%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 12, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013