Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged

A1H | LU0514757045

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€122,41
-5,44% 1M
+1,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0473185485
56,90M€0,75%-1,05%0,00€0,05%
C
LU0351441612
23,43M€0,75%-1,05%0,00€3,67%
CH
LU0352097272
10,83M€0,75%-1,05%1.000,00€0,46%
A
LU0351440481
8,06M€1,25%-1,55%0,00€3,10%
AH
LU0352096621
7,05M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,08%
BH
LU0352097199
2,74M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,58%
A1H
LU0352096894
2,74M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,48%
A1
LU0351440994
2,24M€1,25%-1,55%0,00€2,71%
A1H
LU0514757045
2,00M€1,25%-1,55%0,00€1,05%
AH
LU0489877026
1,94M€1,25%-1,55%0,00€-0,91%
B
LU0351441372
1,93M€1,25%-1,55%0,00€2,59%
AH
LU0494083826
1,30M€1,25%-1,55%0,00€-0,50%
CH
LU0451393879
0,28M€0,75%-1,05%0,00€-0,36%
IH
LU0352097355
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€1,49%
I
LU0351441968
0,00M€0,00%-0,30%0,00€4,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0514757045 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation PLN Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles - Otros

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles - Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,40% -3,56% -1,23%
1 año -1,08% -0,47% -0,26%
3 años 3,19% 1,05% 0,31%
5 años 4,95% 0,97% 2,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,50% - - - -
20157,49% - - - -
2016-2,58% - - 6,87%-3,04%
201714,99%7,11%0,24%1,62%5,39%
2018-9,52%0,71%-7,08%2,01%-5,22%
2019 - 6,72%0,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,341,59
Beta1,351,22
Information Ratio-1,230,33
R-Squared74,0943,26
Sharpe Ratio0,190,61
Standard Deviation9,179,44
Tracking Error5,097,21
Treynor Ratio1,284,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).