Alt - Long/Short RV USA

Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AU (USD Accumulation Shares) | LU0515763737

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

13 Dec, 2017
17,06
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515763810)1,66M EUR16,36 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515763901)0,14M CHF15,07 CHF1,50%1,85%2.989 CHF
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515764032)89,12M GBP16,96 GBP1,50%1,85%2.270 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515763737)9,85M USD17,06 USD1,50%1,85%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764206)0,71M EUR12,89 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515764115)1,52M USD13,33 USD2,00%2,35%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764628)26,20M EUR23,05 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515765278)2,13M GBP23,71 GBP0,75%0,95%113.528 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515764461)0,29M USD23,86 USD0,75%0,95%83.868 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815284624)0,26M GBP16,30 GBP0,75%1,05%1.135.284 GBP

Estrategia Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad absoluta replicando S&P 500.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Threadneedle (Lux) American Absolute Alp, con ISIN LU0515763737, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 178.138.738 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Ashish Kochar


Amit Kumar


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,09%-4,04%-0,37%7,97%3,74%
20122,93%0,42%5,59%-0,63%-2,31%
20130,08%3,34%-1,42%-1,76%0,00%
201412,20%-1,79%0,50%9,23%4,07%
201513,70%12,68%-1,74%-0,92%3,63%
2016-0,38%-7,78%1,31%0,20%6,40%
2017-0,06%-5,57%-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012