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Threadneedle (Lux) American Absolute Alp

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AU (USD Accumulation Shares) | LU0515763737

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
17,00
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515763810)1,65M EUR16,36 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515763901)0,14M CHF15,07 CHF1,50%1,85%3.059 CHF
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515764032)89,37M GBP16,92 GBP1,50%1,85%2.269 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515763737)10,42M USD17,00 USD1,50%1,85%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764206)0,07M EUR12,90 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515764115)0,12M USD13,30 USD2,00%2,35%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515764628)22,52M EUR23,01 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515765278)1,58M GBP23,64 GBP0,75%0,95%113.487 GBP
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515764461)0,12M USD23,75 USD0,75%0,95%84.588 USD
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815284624)0,26M GBP16,25 GBP0,75%1,05%1.134.876 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad absoluta replicando S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Ashish Kochar


Amit Kumar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,09%-4,04%-0,37%7,97%3,74%
20122,93%0,42%5,59%-0,63%-2,31%
20130,08%3,34%-1,42%-1,76%0,00%
201412,20%-1,79%0,50%9,23%4,07%
201513,70%12,68%-1,74%-0,92%3,63%
2016-0,38%-7,78%1,31%0,20%6,40%
2017-0,06%-5,57%-2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012