Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0515769932

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

14 Dec, 2017
13,28
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,58M SGD4,96 SGD1,75%2,10%1.556 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.405.853 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD14,77 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)93,92M SEK102,69 SEK1,00%1,25%100.634 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,82M EUR9,34 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,12M CHF6,97 CHF1,75%2,10%2.989 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,79M GBP9,75 GBP1,75%2,10%2.270 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)15,65M USD10,13 USD1,75%2,10%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,68M EUR7,21 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)1,00M USD7,82 USD2,25%2,60%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)18,35M EUR13,28 EUR1,00%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF9,90 CHF1,00%1,25%128.114 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)79,57M GBP13,83 GBP1,00%1,25%113.528 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)49,97M USD14,38 USD1,00%1,25%83.868 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)6,07M EUR5,62 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,87M CHF5,49 CHF0,75%1,10%1.281.144 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)5,89M GBP7,94 GBP0,75%1,10%1.135.284 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)3,75M USD5,94 USD0,75%1,10%1.677.360 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0515769932 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 421.403.362 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,00%15,98%
2011-5,00%7,70%-4,75%-9,72%2,58%
20121,70%5,67%-8,44%11,22%-5,50%
2013-11,71%-2,31%-10,64%2,24%-1,07%
2014-21,48%3,70%0,44%-12,74%-13,60%
2015-26,67%-8,22%5,07%-15,02%-10,52%
201610,19%0,24%12,90%-4,50%1,96%
2017-2,84%-4,03%2,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Dec 15, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012