Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0515769932

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Jun, 2018
13,43
-1,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,55M SGD5,05 SGD1,75%2,10%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.419.834 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD15,26 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)98,99M SEK103,73 SEK1,00%1,25%98.957 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,57M EUR9,40 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,18M CHF7,00 CHF1,75%2,10%3.036 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,61M GBP9,87 GBP1,75%2,10%2.279 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)15,15M USD10,37 USD1,75%2,10%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,86M EUR7,24 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)0,92M USD7,98 USD2,25%2,60%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)14,40M EUR13,43 EUR0,80%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF9,99 CHF1,00%1,25%130.137 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)114,11M GBP14,06 GBP0,80%1,25%113.994 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)84,14M USD14,79 USD0,80%1,25%85.668 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)4,66M EUR5,69 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,27M CHF5,54 CHF0,75%1,10%1.301.375 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)4,09M GBP8,07 GBP0,75%1,10%1.129.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)2,91M USD6,11 USD0,75%1,10%1.713.360 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0515769932 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 534.576.928 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,00%15,98%
2011-5,00%7,70%-4,75%-9,72%2,58%
20121,70%5,67%-8,44%11,22%-5,50%
2013-11,71%-2,31%-10,64%2,24%-1,07%
2014-21,48%3,70%0,44%-12,74%-13,60%
2015-26,67%-8,22%5,07%-15,02%-10,52%
201610,19%0,24%12,90%-4,50%1,96%
2017-1,07%-2,84%-4,03%2,52%3,50%
2018-1,37%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 23, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012