Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0515769932

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

17 Sep, 2018
12,60
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,55M SGD4,75 SGD1,75%2,10%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.351.321 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD14,45 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)98,99M SEK97,30 SEK1,00%1,25%98.957 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,16M EUR8,80 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,18M CHF6,54 CHF1,75%2,10%3.036 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,54M GBP9,26 GBP1,75%2,10%2.234 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)12,46M USD9,77 USD1,75%2,10%2.148 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,81M EUR6,76 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)0,84M USD7,51 USD2,25%2,60%2.148 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)13,29M EUR12,60 EUR0,80%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF9,36 CHF1,00%1,25%130.137 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)111,95M GBP13,23 GBP0,80%1,25%111.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)69,18M USD13,97 USD0,80%1,25%85.948 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)2,86M EUR5,33 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,27M CHF5,19 CHF0,75%1,10%1.301.375 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)4,09M GBP7,59 GBP0,75%1,10%1.129.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)1,36M USD5,77 USD0,75%1,10%1.718.960 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0515769932 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 535.842.486 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201012,00%15,98%
2011-5,00%7,70%-4,75%-9,72%2,58%
20121,70%5,67%-8,44%11,22%-5,50%
2013-11,71%-2,31%-10,64%2,24%-1,07%
2014-21,48%3,70%0,44%-12,74%-13,60%
2015-26,67%-8,22%5,07%-15,02%-10,52%
201610,19%0,24%12,90%-4,50%1,96%
2017-1,07%-2,84%-4,03%2,52%3,50%
2018-1,37%-1,17%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 05, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 29, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Aug 12, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012