ZU | LU0915584832
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU LU0915584832 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,05% |
ZEH LU0957824260 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,50M€ | 0,19% |
IU LU0515769775 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,99% |
IGH LU0515770435 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | -2,85% |
IEH LU0515769932 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,80% | 100.000,00€ | 0,11% |
DU LU0515769262 | 0,00M€ | 2,25% | - | 2,25% | 0,00€ | 0,52% |
DEH LU0515769429 | 0,00M€ | 2,25% | - | 2,25% | 2.500,00€ | -1,29% |
AU LU0515768298 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 1,02% |
AGH LU0515768884 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -3,72% |
AEH LU0515768454 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 2.500,00€ | -0,77% |
AU LU0757427116 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,92% |
DU LU0757427207 | 0,00M€ | 2,25% | - | 2,25% | 0,00€ | 0,41% |
IU LU0757427389 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,88% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.
El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0915584832 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,40% | -4,66% | -2,80% |
1 año | 0,15% | 0,15% | -2,95% |
3 años | 6,28% | 2,05% | 2,30% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | -16,91% | - | - | -15,01% | - | |
2016 | 16,08% | -3,85% | 16,48% | -4,49% | 8,52% | |
2017 | -11,11% | -3,80% | -9,59% | -0,34% | 2,55% | |
2018 | -9,86% | -3,29% | 5,18% | -2,23% | -9,36% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).