Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) | LU0515769262

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

12 Jul, 2018
7,74
1,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,55M SGD4,89 SGD1,75%2,10%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.392.353 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD14,82 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)98,99M SEK100,45 SEK1,00%1,25%98.957 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,41M EUR9,10 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,18M CHF6,77 CHF1,75%2,10%3.036 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,58M GBP9,56 GBP1,75%2,10%2.261 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)13,84M USD10,05 USD1,75%2,10%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,94M EUR7,00 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)0,88M USD7,74 USD2,25%2,60%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)14,33M EUR13,01 EUR0,80%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF9,67 CHF1,00%1,25%130.137 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)113,96M GBP13,63 GBP0,80%1,25%113.078 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)81,64M USD14,36 USD0,80%1,25%85.649 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)4,35M EUR5,51 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,27M CHF5,37 CHF0,75%1,10%1.301.375 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)4,09M GBP7,82 GBP0,75%1,10%1.129.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)1,54M USD5,93 USD0,75%1,10%1.712.980 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0515769262 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 518.093.967 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,60%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,15%1,64%-6,86%-2,64%6,17%
2012-0,35%2,82%-3,94%9,63%-7,97%
2013-16,17%0,18%-11,90%-2,00%-3,06%
2014-11,91%3,48%0,71%-5,56%-10,49%
2015-17,94%4,07%1,38%-15,42%-8,04%
201613,85%-4,52%15,88%-5,53%8,93%
2017-12,55%-4,10%-9,88%-1,04%2,25%
2018-3,22%4,39%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012