Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0957824260

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

22 May, 2018
6,03
1,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,55M SGD5,36 SGD1,75%2,10%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.420.023 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD16,15 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)98,99M SEK110,16 SEK1,00%1,25%98.957 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,54M EUR9,99 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,18M CHF7,44 CHF1,75%2,10%3.036 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,66M GBP10,47 GBP1,75%2,10%2.280 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)15,39M USD10,99 USD1,75%2,10%2.069 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,56M EUR7,69 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)0,87M USD8,46 USD2,25%2,60%2.069 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)14,25M EUR14,26 EUR0,80%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF10,61 CHF1,00%1,25%130.137 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)83,19M GBP14,91 GBP0,80%1,25%114.000 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)78,91M USD15,66 USD0,80%1,25%82.768 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)4,92M EUR6,03 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,27M CHF5,89 CHF0,75%1,10%1.301.375 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)4,09M GBP8,56 GBP0,75%1,10%1.129.710 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)2,88M USD6,47 USD0,75%1,10%1.655.360 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0957824260 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 480.859.439 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,80%15,68%
2011-5,98%7,27%-4,95%-9,91%2,36%
20120,82%5,48%-8,63%10,92%-5,69%
2013-12,45%-2,50%-10,82%2,00%-1,29%
2014-21,60%3,54%0,31%-12,62%-13,62%
2015-26,77%-8,15%5,03%-14,93%-10,76%
201610,20%0,19%12,96%-4,59%2,06%
2017-0,84%-2,69%-3,98%2,52%3,51%
2018-1,36%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 22, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017