Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0957824260

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

12 Jan, 2018
5,92
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,57M SGD5,24 SGD1,75%2,10%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.379.651 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD15,63 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)97,18M SEK108,15 SEK1,00%1,25%101.713 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,91M EUR9,83 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,15M CHF7,33 CHF1,75%2,10%2.991 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,73M GBP10,28 GBP1,75%2,10%2.253 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)15,81M USD10,70 USD1,75%2,10%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,70M EUR7,58 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)1,02M USD8,26 USD2,25%2,60%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)17,54M EUR13,99 EUR1,00%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF10,42 CHF1,00%1,25%128.185 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)83,20M GBP14,58 GBP1,00%1,25%112.655 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)50,92M USD15,20 USD1,00%1,25%83.278 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)6,22M EUR5,92 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,89M CHF5,78 CHF0,75%1,10%1.281.857 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)5,90M GBP8,37 GBP0,75%1,10%1.126.550 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)3,96M USD6,28 USD0,75%1,10%1.665.560 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0957824260 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 438.284.091 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,80%15,68%
2011-5,98%7,27%-4,95%-9,91%2,36%
20120,82%5,48%-8,63%10,92%-5,69%
2013-12,45%-2,50%-10,82%2,00%-1,29%
2014-21,60%3,54%0,31%-12,62%-13,62%
2015-26,77%-8,15%5,03%-14,93%-10,76%
201610,20%0,19%12,96%-4,59%2,06%
2017-0,84%-2,69%-3,98%2,52%3,51%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 06, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 28, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017