Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund
LU0528228314 · Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-Acc-EUR (hedged)
26,61€
2023 €
6,87%
3A €Rentabilidad en el año
13,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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26,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,09%
Comisión (máxima):
0,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0528228314
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0528228231 | 27,39$ | 15,06% | — | 0,800% | |||
| LU0528227936 |  | 25,06$ | 14,09% | — | 1,500% | ||
| LU0528228314 | 26,61€ | 13,09% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0528228074 |   1 más Más distribuidores | 24,38€ | 12,11% | — | 1,500% | ||
| LU0528228157 | | 21,82€ | 11,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0528228231 | 27,39$ | 15,06% | — | 0,800% | |||
| LU0528227936 | | 25,06$ | 14,09% | — | 1,500% | ||
| LU0528228314 | 26,61€ | 13,09% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0528228074 | 1 más Más distribuidores | 24,38€ | 12,11% | — | 1,500% | ||
| LU0528228157 | | 21,82€ | 11,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que sean capaces de beneficiarse de los cambios demográficos. Las inversiones comprenderán empresas pertenecientes a los sectores de salud y consumo que puedan sacar partido de las consecuencias del aumento de la esperanza de vida en poblaciones progresivamente envejecidas, así como de la creación de riqueza en los mercados emergentes. El Subfondo puede invertir hasta un 30% de sus activos en mercados emergentes.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
989,9M€
Patrimonio de la clase
90,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,88%
Volatilidad
21,21%
Máxima caída
-21,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
515 opiniones
Publicado hace 11 meses
Inversión en demografía de la mano de Fidelity
Los gestores de la cartera adoptan un enfoque de selección de valores ascendente basado en un análisis pormenorizado de las empresas, que incluye reuniones con sus equipos directivos y con competidores de su se ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.