Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MVC

A1H | LU0532872800

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€75,45
-0,97% 1M
+9,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0134339091
425,36M€0,00%-0,30%0,00€5,59%
C
LU0106258741
297,71M€0,45%-0,75%0,00€4,97%
A
LU0106258311
190,33M€0,75%-1,05%0,00€4,55%
A
LU0053903380
144,34M€0,75%-1,05%0,00€4,55%
AH
LU0201325072
117,98M€0,75%-1,05%1.000,00€1,30%
CH
LU0713761251
109,09M€0,45%-0,75%1.000,00€1,72%
AH
LU0201324851
104,04M€0,75%-1,05%1.000,00€1,31%
A1
LU0133711647
90,16M€0,75%-1,05%0,00€4,08%
BH
LU0203348601
87,96M€0,75%-1,05%1.000,00€0,80%
BH
LU0671500824
41,57M€0,75%-1,05%1.000,00€0,80%
B
LU0106258667
30,02M€0,75%-1,05%0,00€4,03%
A1
LU0406859446
23,82M€0,75%-1,05%0,00€4,08%
B
LU0063575715
20,76M€0,75%-1,05%0,00€4,03%
C
LU0062905079
18,98M€0,45%-0,75%0,00€4,97%
CH
LU0856522817
15,86M€0,45%-0,75%1.000,00€1,70%
A1H
LU0248179540
15,63M€0,75%-1,05%1.000,00€0,86%
A1H
LU0671500741
7,32M€0,75%-1,05%1.000,00€0,85%
A1H
LU0532872800
3,36M€0,75%-1,05%0,00€0,17%
AH
LU0417518270
1,88M€0,75%-1,05%0,00€3,02%
AH
LU0846443405
1,71M€0,75%-1,05%0,00€-0,53%
AH
LU0491680988
0,72M€0,75%-1,05%0,00€0,62%
A
LU1978319959
0,37M€0,75%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MVC

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MVC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,41% 8,19% 15,23%
1 año 4,25% 2,04% 8,06%
3 años 0,50% 0,17% 2,52%
5 años 6,95% 1,35% 4,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,06% - - - -
2015-5,01% - - - -
20164,61% - - 3,75%-3,03%
2017-3,25%4,69%-5,00%-1,15%-1,58%
2018-10,99%-6,69%-0,12%-1,63%-2,91%
2019 - 6,43%0,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,10-5,70
Beta1,742,04
Information Ratio-0,72-0,72
R-Squared35,1871,50
Sharpe Ratio0,42-0,25
Standard Deviation7,167,79
Tracking Error6,055,34
Treynor Ratio1,72-0,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).