RF Otros

Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD | LU0553431791

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Jul, 2018
16,17
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc-2 USD (LU0492942551)60,25M USD15,33 USD2,25%2,66%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0492942718)55,77M USD28,16 USD1,50%1,92%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846948940)7,54M USD16,76 USD1,00%1,27%856.490 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD (LU0553431791)46,37M USD16,17 USD1,50%1,92%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Inc-2 USD (LU0492942635)85,72M USD17,08 USD1,00%2,11%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0492942981)64,43M USD24,10 USD1,00%2,12%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD (LU0649388781)6,92M USD16,93 USD1,00%1,23%856.490 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0492943013)323,76M USD27,99 USD1,00%1,23%856.490 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889609)0,06M EUR19,67 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (LU1578889435)2,67M EUR19,82 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Acc EUR Hedged (LU1735824556)0,01M EUR18,96 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0553431791 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 678.971.405 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Tomás Venezian


Matthew Claeson


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,76%-3,06%-0,16%-0,39%8,67%
201212,92%3,84%3,61%4,40%0,53%
2013-8,23%3,38%-6,87%-4,79%0,13%
201416,99%2,85%4,78%7,47%1,01%
20154,96%12,34%-1,73%-7,57%2,86%
201617,03%0,15%8,52%1,97%5,60%
2017-4,23%2,04%-4,68%-0,77%-0,78%
2018-3,90%1,00%

Rendimiento mensual Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012