RF Otros

Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD | LU0553431791

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Jan, 2018
17,35
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc-2 USD (LU0492942551)60,25M USD16,50 USD2,25%2,66%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0492942718)66,12M USD29,34 USD1,50%1,92%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846948940)7,89M USD17,92 USD1,00%1,27%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD (LU0553431791)60,84M USD17,35 USD1,50%1,92%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Inc-2 USD (LU0492942635)99,30M USD18,32 USD1,00%2,11%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0492942981)72,04M USD25,12 USD1,00%2,12%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD (LU0649388781)7,79M USD18,10 USD1,00%1,23%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0492943013)510,04M USD29,06 USD1,00%1,23%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889609)0,01M EUR20,80 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (LU1578889435)7,64M EUR20,91 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0553431791 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 929.159.915 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Tomás Venezian


Matthew Claeson


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,76%-3,06%-0,16%-0,39%8,67%
201212,92%3,84%3,61%4,40%0,53%
2013-8,23%3,38%-6,87%-4,79%0,13%
201416,99%2,85%4,78%7,47%1,01%
20154,96%12,34%-1,73%-7,57%2,86%
201617,03%0,15%8,52%1,97%5,60%
2017-4,23%2,04%-4,68%-0,77%-0,78%

Rendimiento mensual Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012