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Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD | LU0553431791

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Sep, 2017
17,49
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc-2 USD (LU0492942551)61,04M USD16,68 USD2,25%2,66%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0492942718)59,95M USD29,05 USD1,50%1,92%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846948940)5,96M USD18,02 USD1,00%1,27%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD (LU0553431791)45,45M USD17,49 USD1,50%1,92%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Inc-2 USD (LU0492942635)103,52M USD18,47 USD1,00%2,11%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0492942981)61,34M USD24,87 USD1,00%2,12%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD (LU0649388781)6,67M USD18,20 USD1,00%1,23%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0492943013)554,64M USD28,71 USD1,00%1,23%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889609)3,99M EUR20,75 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (LU1578889435)0,30M EUR20,82 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Tomás Venezian


Matthew Claeson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,76%-3,06%-0,16%-0,39%8,67%
201212,92%3,84%3,61%4,40%0,53%
2013-8,23%3,38%-6,87%-4,79%0,13%
201416,99%2,85%4,78%7,47%1,01%
20154,96%12,34%-1,73%-7,57%2,86%
201617,03%0,15%8,52%1,97%5,60%
20172,04%-4,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012