Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

A | LU0553431791

INVESTEC ASSET MGMT

€14,49
-2,22% 1M
+6,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU0492942981
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0492942635
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0553431791
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
IX
LU0846948940
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0492942718
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
IX
LU1735824556
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
I
LU0492943013
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
I
LU0649388781
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0553431791 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,74% 3,54% 7,74%
1 año 6,06% 6,06% 6,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -2,12%
2018-6,26%-5,51%-0,13%0,20%-0,87%
2019 - 6,03%0,80% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,23
Beta0,58
Information Ratio-1,32
R-Squared76,06
Sharpe Ratio1,47
Standard Deviation5,59
Tracking Error4,48
Treynor Ratio14,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).