RF Otros

Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD | LU0553431791

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
17,39
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc-2 USD (LU0492942551)60,25M USD16,57 USD2,25%2,66%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0492942718)66,57M USD29,15 USD1,50%1,92%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846948940)6,15M USD17,94 USD1,00%1,27%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD (LU0553431791)56,39M USD17,39 USD1,50%1,92%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Inc-2 USD (LU0492942635)103,19M USD18,37 USD1,00%2,11%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0492942981)68,72M USD24,96 USD1,00%2,12%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD (LU0649388781)7,89M USD18,12 USD1,00%1,23%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0492943013)579,97M USD28,83 USD1,00%1,23%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889609)0,08M EUR20,75 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (LU1578889435)6,31M EUR20,85 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.


El fondo Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0553431791 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 996.025.758 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Tomás Venezian


Matthew Claeson


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Latin American Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,76%-3,06%-0,16%-0,39%8,67%
201212,92%3,84%3,61%4,40%0,53%
2013-8,23%3,38%-6,87%-4,79%0,13%
201416,99%2,85%4,78%7,47%1,01%
20154,96%12,34%-1,73%-7,57%2,86%
201617,03%0,15%8,52%1,97%5,60%
20172,04%-4,68%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012