Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

CLASE I2 USD Acc | LU0566481197

Aberdeen Global Services SA

19 Feb, 2018
14,24
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0654954816)28,61M EUR11,57 EUR1,50%1,77%0 EUR
CLASE A2 (LU0566480116)100,27M USD13,96 USD1,50%1,70%1.204 USD
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0700927352)157,24M EUR14,03 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE I2 USD Acc (LU0566481197)31,68M USD14,24 USD0,75%1,16%802.730 USD
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc EUR (LU0837972230)0,83M EUR13,00 EUR0,75%1,20%0 EUR
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc USD (LU0837971778)28,29M USD12,41 USD0,75%1,20%1.204 USD

Estrategia Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que son emitidos por las instituciones (incluidas las empresas de propiedad estatal), con sede social o principal lugar de negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd, con ISIN LU0566481197, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 421.480.442 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,18%8,50%
201217,29%4,58%5,15%4,56%2,00%
2013-6,29%2,79%-7,07%-2,36%0,48%
201416,55%2,17%4,87%8,23%0,51%
201512,28%13,93%-1,49%-3,25%3,40%
201614,35%-1,53%7,57%2,45%5,37%
2017-3,41%2,35%-4,23%-0,99%-0,47%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 29, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 29, 2018