Mercado Monetario EUR

Amundi Fds Cash EUR

Amundi Funds - Cash EUR AE-C | LU0568620560

Amundi Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
100,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Cash EUR AE-C (LU0568620560)773,75M EUR100,69 EUR0,30%0,31%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR FE-C (LU0568620990)96,76M EUR100,34 EUR0,30%0,31%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR IE-C (LU0568620131)492,40M EUR1.014,52 EUR0,10%0,22%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR ME-C (LU0568620305)53,21M EUR101,46 EUR0,10%0,22%0 EUR
Amundi Funds - Cash EUR SE-C (LU0568620727)4,47M EUR100,62 EUR0,35%0,31%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad estable invirtiendo al menos el 67% del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, o en otras monedas cubiertas a través de un swap de divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Baptiste Loubert


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,00%0,72%0,76%0,76%0,74%
20032,03%0,59%0,53%0,45%0,44%
20041,70%0,42%0,41%0,43%0,44%
20051,73%0,42%0,43%0,43%0,44%
20062,52%0,51%0,58%0,63%0,77%
20073,82%0,83%0,89%0,96%1,07%
20084,32%1,03%1,06%1,14%1,03%
20091,00%0,52%0,24%0,14%0,09%
20100,46%0,09%0,07%0,11%0,19%
20110,88%0,21%0,23%0,21%0,23%
20120,51%0,18%0,15%0,10%0,08%
20130,10%0,04%0,02%0,01%0,03%
20140,17%0,06%0,06%0,05%0,00%
2015-0,12%0,00%-0,03%-0,04%-0,05%
2016-0,24%-0,05%-0,05%-0,06%-0,08%
2017-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 09, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Apr 30, 2014) May 28, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 01, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Amundi Fds Cash EUR

Valor
FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV0,26M EUR
BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.0,13M EUR