RF Global - EUR Cubierto

LO Funds Global Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA | LU0572161585

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Nov, 2014
10,17
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) NA (LU0765757116)0,16M CHF25,39 CHF0,38%0,53%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (LU0765756902)2,32M CHF24,17 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866424921)0,88M CHF26,46 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0765758437)25,72M CHF27,89 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0765757975)6,79M CHF27,01 CHF0,38%0,53%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0765757629)3,44M CHF26,02 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) SA (LU0765757546)36,46M CHF24,91 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) MA (LU0866425225)0,04M CHF23,14 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA (LU0572160934)0,49M EUR10,51 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA (LU0572160181)4,25M EUR10,36 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA (LU0572160694)0,02M EUR10,21 EUR0,38%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0572162633)19,81M EUR9,86 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (USD) SA (LU0798456397)26,70M USD10,64 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0572162393)5,83M EUR10,34 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0572161585)0,00M EUR10,17 EUR0,38%1,00%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Global Government Fundamental

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar beneficios regulares y conseguir una revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos y otros títulos de deuda de renta fija o variable y en títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por Estados de países miembros de la OCDE (excluyendo Suiza, Luxemburgo e Islandia).


El fondo LO Funds Global Government Fundamental, con ISIN, LU0572161585 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 139.201.337 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Global Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Nic Hoogewijs


Salman Ahmed


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Global Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2014-11-18

Rentabilidades absolutas al 2014-11-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,95%
2013-2,76%0,35%-2,20%-0,32%-0,61%
20141,76%1,68%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2015) Jun 09, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2015) Apr 27, 2015
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 04, 2014