RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Henderson Horizon Asian Dividend Inc Fd

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 SGD Inc | LU0572940350

Janus Henderson Investors

20 Oct, 2017
14,80
0,41%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 EUR Acc (LU0572939261)4,95M EUR17,42 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 SGD Acc (LU0572939691)3,31M SGD27,94 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A2 USD Acc (LU0264606111)16,41M USD20,55 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 EUR Inc (LU0572940194)4,09M EUR9,22 EUR1,20%1,93%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 SGD Inc (LU0572940350)1,84M SGD14,80 SGD1,20%1,93%2.500 SGD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3 USD Inc (LU0264605907)42,50M USD10,89 USD1,20%1,93%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G2 USD Acc (LU0989041230)3,35M USD12,03 USD0,85%0,85%50.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund G3 GBP Inc (LU0989291348)8,09M GBP12,30 GBP0,85%0,85%50.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I2 USD Acc (LU0264606467)70,19M USD22,19 USD1,00%1,00%1.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund I3 GBP Inc (LU0277002928)1,04M GBP8,94 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund X2 USD Acc (LU0264606624)0,55M USD19,33 USD1,20%2,53%2.500 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Asian Dividend Income Fund es lograr un rendimiento por dividendos superior al índice de referencia mediante una cartera de valores asiáticos centrada en una revalorización de los valores y del capital a largo plazo. Como mínimo, las dos terceras partes de los activos totales del Fondo (tras la deducción de efectivo) se invertirán en valores de renta variable e instrumentos de renta variable asiáticos que, en opinión de la Sociedad Gestora de Inversiones, ofrecen perspectivas de pagar dividendos superiores a la media o reflejan tales perspectivas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Michael Kerley


Sat Duhra


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,40%-0,33%
2008-37,54%-14,92%-4,38%-7,85%-16,68%
200949,33%3,50%26,57%6,14%7,39%
201021,22%6,13%2,93%4,62%6,06%
2011-10,39%-6,31%-1,77%-11,33%9,81%
201222,90%8,63%1,21%8,44%3,09%
20131,85%7,37%-6,52%-0,20%1,66%
201415,87%-1,68%7,21%5,58%4,11%
2015-0,40%14,69%-2,90%-17,44%8,32%
20164,90%-3,13%3,29%4,99%-0,14%
20178,65%0,33%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 05, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jun 01, 2014) Jun 30, 2014
Rulebook (Feb 15, 2012) Mar 16, 2015