NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD | LU0574974241

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
346,52
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) (LU0574975487)14,66M EUR7.082,26 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD (LU0574975214)5,90M USD7.102,20 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap EUR (hedged i) (LU0574974753)0,00M EUR340,00 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD (LU0574974241)5,95M USD346,52 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) (LU0574975057)0,53M EUR322,61 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD (LU0574974837)0,30M USD336,78 USD1,50%1,82%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Luis Olguin


Joep Huntjens


Luis Olguin


Marcelo Assalin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,35%7,84%
20124,37%5,99%
20140,87%
20171,86%-4,52%-1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014