NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD

X | LU0574974837

NN INVESTMENT PARTNERS

€319,55
+1,28% 1M
+13,96% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0574975487
15,68M€0,72%-0,72%250.000,00€2,26%
P
LU0574974241
4,88M€1,20%-1,20%0,00€-
I
LU0574975214
0,97M€0,72%-0,72%0,00€5,62%
XHi
LU0574975057
0,81M€1,50%-1,50%0,00€1,33%
X
LU0574974837
0,23M€1,50%-1,50%0,00€4,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574974837 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,87% 16,50% 10,70%
1 año 15,21% 15,21% 8,92%
3 años 14,63% 4,66% 1,61%
5 años 39,91% 6,94% 3,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,75% - - - -
20158,01% - - -5,83% -
201614,80%-0,16%6,70%3,18%4,44%
2017-4,90%1,79%-4,69%-1,26%-0,72%
2018-0,38%-3,99%1,54%2,05%0,14%
2019 - 8,42%1,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,663,11
Beta0,470,99
Information Ratio1,190,62
R-Squared36,6250,40
Sharpe Ratio3,180,66
Standard Deviation4,837,15
Tracking Error5,035,02
Treynor Ratio32,454,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).