NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD | LU0574974837

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
322,71
-0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) (LU0574975487)13,35M EUR6.691,80 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD (LU0574975214)6,08M USD6.852,93 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap EUR (hedged i) (LU0574974753)0,00M EUR338,60 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD (LU0574974241)5,14M USD332,81 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) (LU0574975057)0,36M EUR302,76 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD (LU0574974837)0,20M USD322,71 USD1,50%1,85%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574974837 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 111.038.946 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Luis Olguin


Joep Huntjens


Luis Olguin


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,54%
201215,80%3,94%5,70%4,11%1,25%
2013-6,18%3,35%-6,81%-2,87%0,29%
201417,04%2,69%4,81%7,89%0,79%
20157,88%13,77%-1,24%-5,88%2,02%
201614,47%-0,47%6,72%2,54%5,10%
2017-4,96%1,81%-4,59%-1,45%-0,71%
2018-3,70%1,20%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014