NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) | LU0574975057

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
321,13
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) (LU0574975487)14,75M EUR7.055,16 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD (LU0574975214)5,96M USD7.087,83 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap EUR (hedged i) (LU0574974753)0,00M EUR338,60 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD (LU0574974241)5,99M USD345,40 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) (LU0574975057)0,57M EUR321,13 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD (LU0574974837)0,27M USD335,83 USD1,50%1,82%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.


El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574975057 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 123.289.111 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Luis Olguin


Joep Huntjens


Luis Olguin


Marcelo Assalin


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,76%
201217,14%6,57%0,63%5,41%3,62%
2013-2,19%0,61%-5,75%1,08%2,06%
20142,90%2,72%4,15%-0,38%-3,44%
2015-3,50%0,98%2,28%-5,73%-0,88%
20169,38%4,10%3,69%3,30%-1,90%
20172,75%1,23%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014