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RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) | LU0574975487

NN Investment Partners Luxembourg SA

14 Aug, 2018
6.662,23
0,08%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) (LU0574975487)13,57M EUR6.662,23 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD (LU0574975214)6,17M USD6.833,30 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap EUR (hedged i) (LU0574974753)0,00M EUR338,60 EUR1,20%1,55%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD (LU0574974241)4,99M USD331,71 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) (LU0574975057)0,36M EUR301,31 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD (LU0574974837)0,20M USD321,58 USD1,50%1,85%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.

Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574975487 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 2 entre los 7 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,68% con una volatilidad del 3,66%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.562.419 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Luis Olguin


Joep Huntjens


Luis Olguin


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,92%-5,13%4,16%
201218,24%6,80%0,93%5,63%3,85%
2013-1,23%0,81%-5,50%1,34%2,30%
20143,78%2,97%4,39%-0,19%-3,27%
2015-2,65%1,15%2,54%-5,58%-0,60%
201610,42%4,35%3,92%3,54%-1,65%
20176,96%3,02%1,44%1,84%0,49%
2018-1,78%-4,46%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014