IHi | LU0574975487
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHi LU0574975487 | 15,69M€ | 0,72% | - | 0,72% | 250.000,00€ | 2,46% |
| P LU0574974241 | 4,97M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| I LU0574975214 | 0,98M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 5,78% |
| XHi LU0574975057 | 0,82M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,52% |
| X LU0574974837 | 0,21M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,82% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.
El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574975487 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 10 entre los 41 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,72% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,77% | 7,53% | 9,83% |
| 1 año | 8,28% | 8,28% | 9,96% |
| 3 años | 7,56% | 2,46% | 1,83% |
| 5 años | 12,58% | 2,40% | 3,42% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,78% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,65% | - | - | -5,58% | - | |
| 2016 | 10,42% | 4,35% | 3,92% | 3,54% | -1,65% | |
| 2017 | 6,96% | 3,02% | 1,44% | 1,84% | 0,49% | |
| 2018 | -6,79% | -1,78% | -4,46% | 0,88% | -1,54% | |
| 2019 | - | 5,85% | 2,53% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Sep 19, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Sep 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Sep 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).