NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i)

IHi | LU0574975487

NN INVESTMENT PARTNERS

€6.578,63
-1,05% 1M
-7,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU0574975487
15,04M€0,72%-0,72%250.000,00€2,84%
I
LU0574975214
7,39M€0,72%-0,72%0,00€3,55%
P
LU0574974241
4,31M€1,20%-1,20%0,00€-
XHi
LU0574975057
0,48M€1,50%-1,50%0,00€1,90%
X
LU0574974837
0,09M€1,50%-1,50%0,00€2,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i)

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

El fondo NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, con ISIN, LU0574975487 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 35 entre los 40 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,61% -3,16% -1,12%
1 año -6,98% -6,94% -4,98%
3 años 8,78% 2,84% 1,52%
5 años 11,25% 2,15% 3,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,23% - - - -
20143,78% - - - -
2015-2,65% - - -5,58%-0,60%
201610,42%4,35%3,92%3,54%-1,65%
20176,96%3,02%1,44%1,84%0,49%
2018 - -1,78%-4,46%0,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,052,45
Beta0,520,72
Information Ratio-0,450,44
R-Squared45,7946,79
Sharpe Ratio-1,780,77
Standard Deviation3,665,34
Tracking Error3,564,15
Treynor Ratio-12,585,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).