Schroder International Selection Fund European Equity Impact A Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund European Equity Impact
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1817476507 | 173,70£ | 8,70% | — | 0,750% | |||
| LU0591898084 | 253,52€ | 8,13% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1577468124 | 186,94£ | 7,66% | — | 0,250% | |||
| LU1577467829 | 241,93€ | 7,61% | 1.000€ | 0,250% | |||
| LU2016215696 | 216,12€ | 7,34% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1577468710 | 179,25£ | 7,11% | — | 0,750% | |||
| LU0591897862 | 214,45€ | 7,07% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1817472423 | 192,09€ | 7,07% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1817474478 | 159,89£ | 7,05% | — | 0,750% | |||
| LU1817473744 |  | 151,44£ | 6,24% | — | 1,500% | ||
| LU1817472001 |   | 174,07€ | 6,22% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0591897516 | | 194,50€ | 6,22% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2305367166 | 105,32€ | 5,59% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
3/03/2011
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Equity Impact
Schroder International Selection Fund European Equity Impact
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1817476507 | 173,70£ | 8,70% | — | 0,750% | |||
| LU0591898084 | 253,52€ | 8,13% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1577468124 | 186,94£ | 7,66% | — | 0,250% | |||
| LU1577467829 | 241,93€ | 7,61% | 1.000€ | 0,250% | |||
| LU2016215696 | 216,12€ | 7,34% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1577468710 | 179,25£ | 7,11% | — | 0,750% | |||
| LU0591897862 | 214,45€ | 7,07% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1817472423 | 192,09€ | 7,07% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1817474478 | 159,89£ | 7,05% | — | 0,750% | |||
| LU1817473744 | | 151,44£ | 6,24% | — | 1,500% | ||
| LU1817472001 | | 174,07€ | 6,22% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0591897516 | | 194,50€ | 6,22% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2305367166 | 105,32€ | 5,59% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0591897516
Clases disponibles
2025+1,56%
5 años+5,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Equity Impact:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,64%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
-16,14
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
73,30
Tracking Error
7,10
Correlación
85,62
Ratio de Información
-2,26
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-18,22%
Alpha
-9,40
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
82,40
Tracking Error
9,82
Correlación
90,78
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
19,71%
Máxima caída
-36,75%
Alpha
-7,35
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
68,52
Tracking Error
11,37
Correlación
82,77
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
40,6%
Salud
24,5%
Materiales Básicos
16,0%
Tecnología
15,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
40,1%
Europa (ex-Zona Euro)
33,1%
Reino Unido
20,5%
Estados Unidos
2,6%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Cash
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,5%
Giantcap
26,3%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
11,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.211.668€ | 7,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 989.145€ | 5,73% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 900.857€ | 5,22% |
Borregaard ASANO0010657505 | 901.632€ | 5,22% |
Experian PLCGB00B19NLV48 | 889.395€ | 5,15% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 845.133€ | 4,89% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 813.325€ | 4,71% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 801.869€ | 4,64% |
Sika AGCH0418792922 | 800.073€ | 4,63% |
Beijer Ref AB Class BSE0015949748 | 784.614€ | 4,54% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.