RV Gran China

Fidelity China Consumer Fund

CLASE Y Acc EUR | LU0605514057

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
17,26
1,41%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0594300096)459,48M EUR22,81 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0594300179)420,56M USD19,62 USD1,50%1,92%2.114 USD
CLASE A Acc USD (LU0594300252)111,15M EUR22,88 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A GBP (LU0594300336)25,85M GBP24,07 GBP1,50%1,92%1.188 GBP
CLASE A USD (LU0594300419)98,21M USD19,60 USD1,50%1,92%2.114 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766124126)138,95M EUR21,44 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0605514057)151,82M EUR17,26 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0594300500)261,12M USD20,62 USD0,80%1,17%845.880 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social, o que ejerzan una parte preponderante de sus actividades, en China o Hong Kong. Estas empresas están implicadas en el desarrollo, la fabricación o venta de bienes o servicios a los consumidores en China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Raymond Ma


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,94%6,97%9,66%
20158,81%21,56%0,35%-19,50%10,80%
20163,93%-7,08%1,78%12,64%-2,44%
201712,41%4,04%7,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017