Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

LU0607220562 · Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged
17,96
2022 €
-6,75%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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17,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,30%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0607220562
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.469,6M
Patrimonio de la clase
7,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,93%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
-2,40
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
43,32
Tracking Error
6,43
Correlación
65,82
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
-1,30%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
1,91
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
64,73
Tracking Error
4,38
Correlación
80,46
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
0,36
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
56,89
Tracking Error
4,00
Correlación
75,42
Ratio de Información
0,19

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,1%
Convertible
7,9%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
APT Pipelines Ltd. 1.25%XS2315784806
73.175.0240,93%
Fraport AG 1.875%XS2324724645
71.935.3760,92%
Bank of Nova Scotia 1.25%XS2404577681
69.787.4500,89%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
69.029.7250,88%
EQT AB 2.875%XS2463990775
63.692.7140,81%
Investec Bank PLC 1.25%XS2438619343
60.363.5970,77%
Astm S.P.A. 1.5%XS2412267515
59.391.6340,76%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%FR0014003SA0
58.683.3970,75%
Galp Energia SGPS SA 2%PTGALCOM0013
56.697.4900,72%
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172
56.004.1290,71%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 4 meses
“¡Tú no eres un patito! Eres un pequeño cisne y algún día serás el rey del estanque”. Fondo destacado del mes de julio de 2022

Fondo que invierte la mayor parte de su cartera en bonos emitidos, en euros, por empresas de todo el mundo con un máximo del 20% en bonos de Gobiernos y de organismos gubernamentales. Asimismo, este fondo puede ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.