Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged

A DH | LU0607220562

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€18,43
+0,44% 1M
+3,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0113258742
2.793,24M€0,45%-0,75%1.000,00€3,82%
A
LU0113257694
1.532,06M€0,75%-1,05%1.000,00€3,40%
I
LU0134346039
609,39M€0,00%-0,30%5,00M€4,43%
A
LU0425487740
597,52M€0,75%-1,05%1.000,00€0,32%
C
LU0552054859
382,79M€0,45%-0,75%1.000,00€1,39%
B
LU0113257934
327,13M€0,75%-1,05%1.000,00€2,89%
A1
LU0133717503
300,33M€0,75%-1,05%1.000,00€2,94%
B
LU0512749036
276,62M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,18%
C DH
LU0607220646
52,71M€0,45%-0,75%1.000,00€1,65%
AH
LU0428345051
45,66M€0,75%-1,05%0,00€5,81%
A DH
LU0607220562
34,22M€0,75%-1,05%1.000,00€1,25%
A1
LU0406854488
31,12M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0607220562 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 92 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Schroders
1.765 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,36% 6,84% 10,47%
1 año 0,21% 0,21% 3,58%
3 años 3,79% 1,25% 1,76%
5 años 4,41% 0,87% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,43% - - - -
2015-0,06% - - -1,42% -
20162,18%0,24%0,24%2,23%-0,17%
20174,09%0,96%1,64%0,69%0,75%
2018-5,22%-0,79%-2,19%0,74%-3,05%
2019 - 2,24% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,82-0,82
Beta1,421,17
Information Ratio-1,31-0,29
R-Squared70,5974,80
Sharpe Ratio-0,040,47
Standard Deviation3,603,25
Tracking Error2,151,69
Treynor Ratio-0,111,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).