Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund A EUR Accumulation

13.360,16
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.014,1M
Patrimonio de la clase
270,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund
LU0616900691
Clases disponibles
2024+2,36%
5 años+3,66%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
3,49
Beta
-0,68
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
17,28
Tracking Error
5,73
Correlación
-41,56
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
3,37
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
5,37
Tracking Error
4,98
Correlación
23,18
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-4,20%
Alpha
1,81
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
5,42
Tracking Error
4,09
Correlación
23,27
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,2%
Salud
Salud
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Tecnología
Tecnología
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Energía
Energía
-0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,7%
Otros
Consumo Defensivo
-0,7%
Otros
Consumo Cíclico
-0,8%
Materiales industriales
Industriales
-1,2%

Exposición regional

Zona Euro
20,8%
Asia Desarrollada
3,4%
Reino Unido
1,9%
País Desarrollado
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
-1,8%
Mercado Emergente
-1,8%
Estados Unidos
-2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
-22,9%

Exposición por asset allocation

Cash
100,7%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,9%
Otros activos
-1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,7%
Giantcap
4,4%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,7%
Mediumcap
-7,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Entreprises ICFR0010213355
137.739.45110,65%
Enel SpAIT0003128367
47.761.2403,69%
AXA SAFR0000120628
45.341.6883,51%
STMicroelectronics NVNL0000226223
44.288.9733,43%
Repsol SAES0173516115
38.185.0232,95%
E.ON SEDE000ENAG999
36.828.0702,85%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
35.626.4492,76%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
33.840.6102,62%
SSE PLCGB0007908733
30.939.9422,39%
ING Groep NVNL0011821202
30.380.1182,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.