RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0630951415

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
16,82
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)47,44M EUR23,90 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)172,75M USD17,83 USD1,50%1,96%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)20,73M EUR23,95 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)67,96M USD17,77 USD1,50%1,96%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)15,69M EUR16,82 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)99,89M USD32,37 USD0,80%1,21%845.880 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


¿Cómo contratar?

 

Nuestros distribuidores

 

Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,09%4,28%
201216,52%9,56%-1,53%6,14%1,76%
2013-4,40%4,41%-5,70%-5,71%2,98%
201428,69%2,59%6,26%9,21%8,09%
20153,51%20,28%-5,97%-14,07%6,50%
20165,35%-4,22%6,53%6,50%-3,05%
201710,87%1,55%3,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017