RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0630951415

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

16 Feb, 2018
17,36
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR (LU1731832918)0,00M EUR10,10 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)59,85M EUR24,73 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)161,29M USD19,49 USD1,50%1,94%2.006 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)24,63M EUR24,77 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)85,56M USD19,43 USD1,50%1,96%2.006 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)18,18M EUR17,36 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)118,25M USD35,49 USD0,80%1,09%802.730 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0630951415 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 937.960.518 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,09%4,28%
201216,52%9,56%-1,53%6,14%1,76%
2013-4,40%4,41%-5,70%-5,71%2,98%
201428,69%2,59%6,26%9,21%8,09%
20153,51%20,28%-5,97%-14,07%6,50%
20165,35%-4,22%6,53%6,50%-3,05%
201724,89%10,87%1,55%3,75%6,92%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 14, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Feb 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 26, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 11, 2018