Mixtos Global Emergentes

AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc | LU0633141378

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Sep, 2018
15,97
1,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc (LU0633140560)202,23M USD15,04 USD1,60%1,95%2.000 USD
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc (LU0633142186)11,64M EUR13,85 EUR1,60%1,95%2.000 EUR
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc (LU0633141295)6,61M USD14,56 USD2,05%2,39%1.718 USD
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc (LU0633141378)26,26M USD15,97 USD0,80%1,14%1.000.000 USD
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc (LU0633142426)2,29M EUR14,73 EUR0,80%1,15%1.000.000 EUR

Estrategia AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores de deuda de emisores domiciliados o que desarrollan la mayoría de sus actividades en países de mercados emergentes. Además, el Fondo puede buscar exposición a divisas de países de mercados emergentes. El Fondo no está sujeto a limitaciones en la parte de sus activos netos que puede invertirse en valores de renta variable,valores de renta fija o divisas.


Información sobre el fondo de inversión AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

El fondo AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port, con ISIN, LU0633141378 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.854.089.795 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Morgan Harting


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Rentabilidad AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-12,00%7,43%
201213,62%8,98%-3,03%3,91%3,48%
2013-11,17%0,91%-10,80%-1,31%0,00%
201414,11%-0,51%7,81%4,96%1,36%
20154,84%14,78%-0,86%-10,31%2,72%
201616,15%3,33%4,71%4,42%2,80%
20177,43%7,95%-2,79%-0,28%2,67%
2018-1,30%-3,96%

Rendimiento mensual AB Emerging Mkts Mlt-Asst Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 22, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Aug 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 23, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Aug 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012