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AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc | LU0633141378

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Sep, 2017
17,27
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc (LU0633140560)112,56M USD16,40 USD1,60%1,95%2.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc (LU0633142186)2,03M EUR15,55 EUR1,60%1,95%2.000 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc (LU0633141295)3,55M USD15,95 USD2,05%2,40%1.682 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc (LU0633141378)68,88M USD17,27 USD0,80%1,15%1.000.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc (LU0633142426)0,63M EUR16,41 EUR0,80%1,15%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores de deuda de emisores domiciliados o que desarrollan la mayoría de sus actividades en países de mercados emergentes. Además, el Fondo puede buscar exposición a divisas de países de mercados emergentes. El Fondo no está sujeto a limitaciones en la parte de sus activos netos que puede invertirse en valores de renta variable,valores de renta fija o divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Morgan Harting


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-12,00%7,43%
201213,62%8,98%-3,03%3,91%3,48%
2013-11,17%0,91%-10,80%-1,31%0,00%
201414,11%-0,51%7,81%4,96%1,36%
20154,84%14,78%-0,86%-10,31%2,72%
201616,15%3,33%4,71%4,42%2,80%
20177,95%-2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Apr 12, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 22, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012