RV RU Cap. Grande Blend

Investec GSF UK Alpha Fund

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD | LU0641506000

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Nov, 2017
29,99
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund F Acc USD (LU0345775794)0,95M USD24,55 USD1,00%2,14%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD (LU0641506000)8,20M USD29,99 USD0,75%1,00%858.410 USD

Estrategia Investec GSF UK Alpha Fund

El Fondo trata de incrementar el valor de su inversión principalmente invirtiendo en acciones de empresas del Reino Unido. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo. El Gestor de inversiones tiene libertad para decidir cuáles van a ser las inversiones del Fondo. Sin embargo, a la hora de efectuar la selección de las inversiones del Fondo, actualmente se tiene en cuenta el índice FTSE AllShare.


El fondo Investec GSF UK Alpha Fund, con ISIN, LU0641506000 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 241.947.193 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF UK Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Simon Brazier


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF UK Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,58%3,38%-13,19%-12,31%2,19%
20039,49%-10,52%11,32%1,95%7,82%
200412,73%8,11%0,48%1,26%2,49%
200526,56%5,00%6,99%8,44%3,89%
200617,91%7,05%-2,13%4,82%7,37%
2007-5,26%1,09%3,94%-5,84%-4,25%
2008-44,74%-15,40%3,28%-16,60%-24,17%
200934,34%-3,66%17,77%10,10%7,54%
201022,92%8,43%-5,16%8,62%10,05%
2011-3,55%-2,77%-0,77%-11,37%12,79%
201218,19%7,78%-0,23%5,67%4,02%
201322,48%7,00%-1,82%7,54%8,41%
201412,12%3,02%3,43%2,77%2,38%
201511,51%12,46%1,98%-7,20%4,77%
2016-5,95%-6,92%-5,37%3,44%3,22%
20176,07%-0,40%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015