RV RU Cap. Grande Blend

Investec GSF UK Alpha Fund

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD | LU0641506000

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jul, 2018
31,74
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund F Acc USD (LU0345775794)0,87M USD25,80 USD1,00%2,14%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD (LU0641506000)10,60M USD31,74 USD0,75%1,00%856.490 USD

Estrategia Investec GSF UK Alpha Fund

El Fondo trata de incrementar el valor de su inversión principalmente invirtiendo en acciones de empresas del Reino Unido. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo. El Gestor de inversiones tiene libertad para decidir cuáles van a ser las inversiones del Fondo. Sin embargo, a la hora de efectuar la selección de las inversiones del Fondo, actualmente se tiene en cuenta el índice FTSE AllShare.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF UK Alpha Fund

El fondo Investec GSF UK Alpha Fund, con ISIN, LU0641506000 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 324.665.600 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Investec GSF UK Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Simon Brazier


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Rentabilidad Investec GSF UK Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,58%3,38%-13,19%-12,31%2,19%
20039,49%-10,52%11,32%1,95%7,82%
200412,73%8,11%0,48%1,26%2,49%
200526,56%5,00%6,99%8,44%3,89%
200617,91%7,05%-2,13%4,82%7,37%
2007-5,26%1,09%3,94%-5,84%-4,25%
2008-44,74%-15,40%3,28%-16,60%-24,17%
200934,34%-3,66%17,77%10,10%7,54%
201022,92%8,43%-5,16%8,62%10,05%
2011-3,55%-2,77%-0,77%-11,37%12,79%
201218,19%7,78%-0,23%5,67%4,02%
201322,48%7,00%-1,82%7,54%8,41%
201412,12%3,02%3,43%2,77%2,38%
201511,51%12,46%1,98%-7,20%4,77%
2016-5,95%-6,92%-5,37%3,44%3,22%
20178,88%6,07%-0,40%1,11%1,92%
2018-4,21%8,61%

Rendimiento mensual Investec GSF UK Alpha Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015