RV RU Cap. Grande Blend

Investec GSF UK Alpha Fund

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD | LU0641506000

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
30,00
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund F Acc USD (LU0345775794)0,78M USD24,61 USD1,00%2,14%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD (LU0641506000)6,95M USD30,00 USD0,75%1,00%841.110 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de su inversión principalmente invirtiendo en acciones de empresas del Reino Unido. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo. El Gestor de inversiones tiene libertad para decidir cuáles van a ser las inversiones del Fondo. Sin embargo, a la hora de efectuar la selección de las inversiones del Fondo, actualmente se tiene en cuenta el índice FTSE AllShare.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Simon Brazier


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,58%3,38%-13,19%-12,31%2,19%
20039,49%-10,52%11,32%1,95%7,82%
200412,73%8,11%0,48%1,26%2,49%
200526,56%5,00%6,99%8,44%3,89%
200617,91%7,05%-2,13%4,82%7,37%
2007-5,26%1,09%3,94%-5,84%-4,25%
2008-44,74%-15,40%3,28%-16,60%-24,17%
200934,34%-3,66%17,77%10,10%7,54%
201022,92%8,43%-5,16%8,62%10,05%
2011-3,55%-2,77%-0,77%-11,37%12,79%
201218,19%7,78%-0,23%5,67%4,02%
201322,48%7,00%-1,82%7,54%8,41%
201412,12%3,02%3,43%2,77%2,38%
201511,51%12,46%1,98%-7,20%4,77%
2016-5,95%-6,92%-5,37%3,44%3,22%
20176,07%-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015