RF Deuda Corporativa EUR

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fd

Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 SEK Hedged Acc | LU0642280134

Janus Henderson Investors

21 Sep, 2017
1.343,54
0,04%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR Inc (LU0451950405)75,98M EUR131,97 EUR0,75%1,19%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged Inc (LU0593293326)9,39M GBP124,09 GBP0,75%1,19%2.500 GBP
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged Acc (LU0642280647)10,36M CHF124,76 CHF0,75%1,19%2.500 CHF
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Acc (LU0451950314)655,40M EUR154,84 EUR0,75%1,18%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 SEK Hedged Acc (LU0642280134)18,55M SEK1.343,54 SEK0,75%1,19%2.500 SEK
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged Acc (LU0756068184)15,85M USD118,20 USD0,75%1,19%2.500 USD
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund G2 EUR Acc (LU1004011935)11,03M EUR111,10 EUR0,65%0,65%50.000.000 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Inc (LU0451950660)250,88M EUR134,96 EUR0,75%0,75%1.000.000 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund I3 USD Inc (LU0572949575)0,15M USD95,93 USD0,75%0,75%1.000.000 USD
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged Acc (LU0642281702)3,61M CHF114,29 CHF0,75%0,75%1.000.000 CHF
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Acc (LU0451950587)1.255,09M EUR159,86 EUR0,75%0,75%1.000.000 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund X3 EUR Inc (LU0828815067)1,67M EUR106,73 EUR0,75%1,53%2.500 EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Acc (LU0451950744)10,56M EUR136,44 EUR0,75%1,53%2.500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar un rendimiento total superior al generado por el iBoxx Euro Corporate Index mediante la inversión, principalmente denominada en euros, en obligaciones negociables y otros títulos de renta fija y variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Stephen Thariyan


Thomas Ross


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,76%9,50%2,90%
20130,54%3,58%-5,42%2,85%-0,21%
20140,96%1,46%0,47%1,58%-2,50%
20151,48%4,29%-3,37%-2,47%3,24%
2016-0,70%0,48%-0,38%0,23%-1,03%
20170,61%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2017) Jun 01, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Aug 04, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 05, 2017
Rulebook (Feb 15, 2012) Mar 16, 2015