RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation | LU0654138840

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
111,28
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,84M EUR380,36 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,77M EUR285,08 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)22,37M USD449,00 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)15,42M USD83,13 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)62,69M USD36,40 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)62,52M EUR111,28 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,76M USD409,63 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,19M USD28,50 USD0,75%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,48M EUR100,08 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)22,89M EUR100,11 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR100,01 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond World Emerging

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0654138840 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 332.300.924 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,06%-2,39%-6,86%1,09%1,13%
20144,14%4,05%4,97%-0,74%-3,94%
2015-3,36%1,37%-1,10%-4,57%1,01%
20168,00%3,41%4,58%3,77%-3,76%
20174,31%2,15%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015