RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation | LU0654138840

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
111,80
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,93M EUR374,34 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,55M EUR280,57 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)23,94M USD450,28 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)15,28M USD83,37 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)60,73M USD36,45 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)72,43M EUR111,80 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,66M USD411,12 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)0,46M USD28,56 USD0,75%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,78M EUR100,67 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)23,43M EUR100,73 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR100,78 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,06%-2,39%-6,86%1,09%1,13%
20144,14%4,05%4,97%-0,74%-3,94%
2015-3,36%1,37%-1,10%-4,57%1,01%
20168,00%3,41%4,58%3,77%-3,76%
20174,31%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015