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AB SICAV I Short Duration High Yld Port

AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio I2 EUR H Acc | LU0654561173

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Oct, 2017
19,02
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio A2 Acc (LU0654559516)241,90M USD19,10 USD1,10%1,34%1.691 USD
AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio A2 EUR H Acc (LU0654560878)43,20M EUR18,39 EUR1,10%1,34%2.000 EUR
AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio C2 USD Acc (LU0654560019)97,09M USD18,57 USD1,55%1,79%1.691 USD
AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio I2 USD Acc (LU0654560100)255,70M USD19,75 USD0,55%0,79%845.880 USD
AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio I2 EUR H Acc (LU0654561173)247,84M EUR19,02 EUR0,55%0,79%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo invierte principalmente en valores de deuda de alta rentabilidad y calificación inferior (sin Grado de Inversión), y por consiguiente de mayor riesgo, de emisores corporativos y gubernamentales de cualquier lugar del mundo. El Fondo trata de gestionar los movimientos de precios respecto al mercado global de valores de deuda de alta rentabilidad (representado por el índice Barclays Global High Yield Corporate Bond). El Fondo gestionará los movimientos de precios manteniendo una duración media inferior a 4 años y no permitiendo la inversión en valores muy especulativos (CCC) o valores de deuda de calificación inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

John Denfeld


Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Ashish Shah


Ivan Rudolph-Shabinsky


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,87%
201211,37%3,77%1,82%3,18%2,16%
20134,71%1,81%-1,42%2,05%2,24%
20141,10%1,56%1,14%-1,57%0,00%
2015-0,63%1,60%0,39%-2,07%-0,51%
20167,06%2,07%2,08%2,32%0,43%
20170,70%0,75%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Sep 26, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jan 31, 2014) Jun 30, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 12, 2012