Schroder International Selection Fund EURO Bond

LU0671500071 · Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
13,08
YTD
-18,35%
Rentabilidad en el año
3A
-7,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-7,33%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0671500071
Clases disponibles:
Ver 12 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.095,6M
Patrimonio de la clase
6,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,21%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
-4,53
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-2,40
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
1,32
Correlación
98,62
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
-7,33%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-1,38
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
96,16
Tracking Error
1,29
Correlación
98,06
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
-3,07%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-19,26%
Alpha
-1,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
1,36
Correlación
97,01
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
144,0%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-45,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Treasury Note Future Sept 22
103.849.6268,45%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
94.969.1807,72%
Italy (Republic Of) 1.85%IT0005408502
40.303.4683,28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22
33.751.7682,75%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473
31.243.7192,54%
Euro Schatz Future June 22DE000C1T6JG3
27.232.1502,21%
European Union 0%EU000A3KRJQ6
25.622.5832,08%
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552
23.697.7071,93%
Austria (Republic of) 0.9%AT0000A2WSC8
21.265.2811,73%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
20.818.0941,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.