JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div) - EUR
73,67€
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JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0697242484 |   | 82,50€ | 4,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242302 | | 114,95€ | 4,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242641 |  | 73,67€ | 4,02% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242567 | | 131,08€ | 4,01% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
35,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40,00% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25,00% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,1M€
Patrimonio de la clase
234,3M€
Fecha de inicio
17/11/2011
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,630%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0697242484 | | 82,50€ | 4,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242302 | | 114,95€ | 4,88% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242641 | | 73,67€ | 4,02% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0697242567 | | 131,08€ | 4,01% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0697242641
Clases disponibles
2025+3,53%
5 años+2,58%
Riesgo4 / 7
Gastos2,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
0,18
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
69,80
Tracking Error
3,65
Correlación
83,55
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
-2,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
3,66
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
-2,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
3,58
Correlación
90,10
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,0%
Tecnología
8,3%
Industriales
4,8%
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
5,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,3%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,0%
Acciones
43,2%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,0%
Giantcap
14,6%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Global Income X (div) EURLU0395797581 | 64.235.167€ | 18,88% |
JPM Multi-Asset Income X Net AccGB00B4RKR432 | 64.171.155€ | 18,86% |
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLU0108416404 | 64.040.668€ | 18,82% |
JPM Global Dividend X (acc) EURHLU0857599061 | 38.965.421€ | 11,45% |
JPM US Equity Income X Net AccGB00B7301B38 | 35.749.180€ | 10,51% |
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) EURHLU0963724694 | 23.169.520€ | 6,81% |
JPM US Aggregate Bond X (acc) EURHLU0938962460 | 17.098.849€ | 5,02% |
JPM Global Corp Bd X (acc) EUR HLU0854410783 | 7.873.392€ | 2,31% |
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURHLU0217390144 | 7.710.245€ | 2,27% |
JPM Europe Strategic Dividend X (acc)EURLU0169528428 | 7.507.726€ | 2,21% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.