RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Fidelity Asian Smaller Companies Fund

CLASE A Acc EUR | LU0702159772

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Oct, 2017
25,20
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0702159772)61,09M EUR25,20 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0702159699)108,35M USD22,12 USD1,50%1,97%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0702159426)57,19M EUR24,43 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE A USD (LU0702159343)65,74M USD21,44 USD1,50%1,97%2.114 USD
CLASE E Acc EUR (LU1116432292)4,00M EUR13,42 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0702159939)226,13M USD23,14 USD0,80%1,22%845.880 USD
CLASE Y Inc USD (LU1273507795)6,78M USD14,07 USD0,80%1,24%845.880 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU1261430877)32,20M EUR12,65 EUR0,80%1,22%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU1273507522)55,03M EUR13,38 EUR0,80%1,23%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada de pequeñas empresas cuya sede se encuentre en el Pacífico asiático (excepto Japón), o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. Por lo general, se considera que las pequeñas empresas son aquellas con una capitalización de mercado inferior a 2.500 millones de USD en cuanto a capitalización bursátil total de la empresa. El Subfondo puede estar expuesto a empresas con capitalizaciones bursátiles no comprendidas en este margen.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Nitin Bajaj


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201220,53%12,00%-5,20%7,18%5,91%
201325,23%15,32%-5,92%8,44%6,44%
201428,99%6,38%7,50%10,00%2,54%
20154,18%15,46%-6,25%-14,29%12,28%
201616,72%-1,48%8,49%5,42%3,60%
20178,52%-3,40%-0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017