JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

D | LU0710088609

JPMORGAN ASSET MGMT

€95,73
-0,18% 1M
-7,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D
LU0710088609
236,76M€0,80%-0,80%0,00€-3,64%
A
LU0710088351
19,93M€0,80%-0,80%0,00€-3,24%
D
LU0697243615
16,17M€0,80%-0,80%0,00€0,58%
A
LU0697242724
5,88M€0,80%-0,80%0,00€0,98%
C
LU0721896800
4,83M€0,40%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Financials Bond Fund

El fondo JPM Financials Bond Fund, con ISIN, LU0710088609 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
947 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Las elecciones de la semana pasada en EE.UU resultaron en un incremento de la mayoría de los republicanos en el Senado, pero en una pérdida del control en la Cámara de los Representantes a favor de los demócratas. El resultado termina con las perspectivas de anuncios de recortes significativos en los impuestos. Es probable que los demócratas tengan poco interés en otra ronda de recortes en las que el mérito vaya al presidente, teniendo las elecciones presidenciales en 2020.    El estímulo fiscal actual ha apoyado claramente el crecimiento, pero el “atasco” político ahora incrementa las posibilidades de un crecimiento más lento en la economía americana, una vez que el estímulo actual empiece a perder efecto de la segunda parte de 2019 en adelante. &

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,83% -7,45% -1,92%
1 año -9,22% -9,22% -4,95%
3 años -10,53% -3,64% -0,68%
5 años -12,17% -2,56% 2,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-3,37% - - - -
20141,32% - - - -
2015-2,99% - - 0,59%0,59%
2016-2,88%-1,59%0,66%1,07%-3,00%
20170,80%0,51%0,65%-0,31%-0,05%
2018 - -3,64%-2,86%-0,74% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 12, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 12, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 12, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,51-3,51
Beta0,050,78
Information Ratio-1,93-1,40
R-Squared0,1133,68
Sharpe Ratio-3,03-0,75
Standard Deviation2,843,30
Tracking Error3,262,74
Treynor Ratio-156,36-3,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).