JPM Financials Bond Fund

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR | LU0710088609

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

15 Dec, 2017
104,35
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund C (div) - EUR (LU0721896800)0,00M EUR99,65 EUR0,40%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR (LU0697243615)11,30M EUR136,51 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR (LU0710088609)214,95M EUR104,35 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund A (acc) - EUR (LU0697242724)6,50M EUR139,86 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund A (div) - EUR (LU0710088351)21,72M EUR106,90 EUR0,80%1,00%0 EUR

Estrategia JPM Financials Bond Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Financials Bond Fund

El fondo JPM Financials Bond Fund, con ISIN, LU0710088609 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 325.160.396 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones JPM Financials Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Lorenzo Napolitano


Lorenzo Napolitano


Andreas Michalitsianos


Lisa Coleman


Metadata


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Rentabilidad JPM Financials Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201213,91%5,21%0,75%4,58%2,76%
20131,41%0,36%-2,48%1,40%2,18%
20146,18%2,22%2,31%-0,09%1,61%
20151,67%2,45%-2,62%0,16%1,74%
20161,39%-0,49%1,74%2,14%-1,95%
20171,59%1,75%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017